ナブテスコ

(単位：百万円)

注記
番号

前連結会計年度
(自　2017年１月１日
　至　2017年12月31日)

当連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期利益

26,569

22,965

減価償却費及び償却費

8,974

10,011

減損損失

11

192

5,223

退職給付に係る資産及び負債の増減額

336

180

受取利息及び受取配当金

△185

△259

支払利息

109

124

持分法による投資損益(△は益)

△4,915

△9,181

固定資産除売却損益(△は益)

294

185

法人所得税費用

8,338

6,997

営業債権の増減額(△は増加)

△9,681

△1,496

棚卸資産の増減額(△は増加)

△5,735

△4,454

営業債務の増減額(△は減少)

7,904

22

その他

△60

104

小計

32,140

30,421

利息及び配当金の受取額

888

1,190

利息の支払額

△171

△112

法人所得税の支払額

△9,786

△7,335

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,071

24,165

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額(△は増加)

△0

△73

有形固定資産の取得による支出

△11,375

△20,650

有形固定資産の売却による収入

193

168

無形資産の取得による支出

△818

△840

連結範囲の変更を伴う子会社の取得による支出

△8,203

－

新株予約権の取得による支出

－

△626

その他

17

198

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,186

△21,823

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額 (△は減少)

17

7,474

18,023

長期借入れによる収入

17

471

130

長期借入金の返済

17

△198

△249

自己株式の純増減額(△は増加)

△987

17

配当金の支払額

21

△7,447

△9,184

非支配持分への配当金の支払額

△264

△340

財務活動によるキャッシュ・フロー

△950

8,396

現金及び現金同等物の増減額

1,934

10,739

現金及び現金同等物の期首残高

6

41,780

44,121

現金及び現金同等物に係る換算差額

407

△821

現金及び現金同等物の期末残高

6

44,121

54,039