ナブテスコ

(単位：百万円)

注記
番号

前連結会計年度
(自　2023年１月１日
　至　2023年12月31日)

当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期利益

16,430

11,696

減価償却費及び償却費

15,469

16,469

減損損失

11

6,153

1,632

退職給付に係る資産及び負債の増減額

84

△249

受取利息及び受取配当金

△463

△456

支払利息

569

733

投資有価証券評価損益(△は益)

△3,569

33

関係会社株式売却損益(△は益)

△1,144

－

持分法による投資損益(△は益)

△4,141

△737

固定資産除売却損益(△は益)

282

358

土地建物交換差益(△は益)

13

△4,243

－

法人所得税費用

9,199

4,051

営業債権、契約資産及び契約負債の増減額

207

△3,696

棚卸資産の増減額(△は増加)

197

△755

営業債務の増減額(△は減少)

△7,055

△1,168

その他

△1,407

1,757

小計

26,569

29,669

利息の受取額

375

356

配当金の受取額

901

1,069

利息の支払額

△574

△736

補助金の受取額

－

2,759

法人所得税の支払額

△16,093

△6,468

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,177

26,650

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額(△は増加)

318

△100

有形固定資産の取得による支出

△22,578

△24,898

無形資産の取得による支出

△3,021

△3,453

連結範囲の変更を伴う子会社の取得による支出

29

△11,619

－

連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

1,686

－

投資有価証券の取得による支出

△1,694

△1,128

投資有価証券の売却による収入

12

749

投資有価証券の売却価格の精算による支出

△9,752

－

その他

353

99

投資活動によるキャッシュ・フロー

△46,295

△28,733

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

18

3,000

82

長期借入れによる収入

18

32

10,092

長期借入金の返済

18

△2,384

△240

リース負債の支払額

18

△3,060

△3,424

自己株式の純増減額(△は増加)

△3

69

配当金の支払額

22

△9,503

△9,653

非支配持分からの払込による収入

－

185

非支配持分への配当金の支払額

△1,563

△1,249

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,482

△4,137

現金及び現金同等物の減少額

△48,600

△6,220

現金及び現金同等物の期首残高

6

124,413

77,835

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,021

2,861

現金及び現金同等物の期末残高

6

77,835

74,476