ゼネラルパッカーのキャッシュフロー計算書
（2023年7月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年８月１日 至 2022年７月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年８月１日 至 2023年７月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,135,165 | 939,722 |
| 減価償却費 | 89,068 | 115,498 |
| のれん償却額 | 36,493 | 36,493 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △30,235 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △14,000 | 1,500 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | △3,983 | 8,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,993 | △2,088 |
| 支払利息 | 1,376 | 1,427 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △265,383 | △598,335 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △600,382 | △119,100 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △48,407 | 61,525 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △14,187 | 155,402 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 752,779 | △631,864 |
| その他 | △68,898 | 80,510 |
| 小計 | 967,410 | 48,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,993 | 2,088 |
| 利息の支払額 | △1,376 | △1,427 |
| 法人税等の支払額 | △424,408 | △360,482 |
| 法人税等の還付額 | 8,347 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 551,966 | △311,128 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △200,408 | △200,412 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,407 | 200,410 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △478,990 | △77,228 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,398 | △8,418 |
| その他 | △5,181 | △473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △487,572 | △86,122 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | △200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △83,306 | △141,097 |
| 自己株式の処分による収入 | 4,523 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △210 | － |
| 配当金の支払額 | △125,929 | △152,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △304,922 | △93,920 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,426 | 5,610 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △195,100 | △485,561 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,859,271 | 2,664,170 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,664,170 | 2,178,608 |
