ゼネラルパッカーのキャッシュフロー計算書
（2022年7月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年８月１日 至 2021年７月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年８月１日 至 2022年７月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,066,971 | 1,135,165 |
| 減価償却費 | 88,715 | 89,068 |
| 減損損失 | 3,288 | － |
| のれん償却額 | 36,493 | 36,493 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 30,235 | △30,235 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | △14,000 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9,850 | △3,983 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,251 | △1,993 |
| 支払利息 | 1,965 | 1,376 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △33,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,673 | △265,383 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 301,652 | △600,382 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 29,913 | △48,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △17,175 | △14,187 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 62,378 | 752,779 |
| その他 | 72,713 | △68,898 |
| 小計 | 1,693,423 | 967,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,251 | 1,993 |
| 利息の支払額 | △1,965 | △1,376 |
| 法人税等の支払額 | △246,377 | △424,408 |
| 法人税等の還付額 | － | 8,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,447,332 | 551,966 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △200,405 | △200,408 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,400 | 200,407 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △61,423 | △478,990 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,923 | △3,398 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38,500 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △29,900 | － |
| その他 | △4,822 | △5,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △64,524 | △487,572 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △600,000 | △200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △105,996 | △83,306 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 4,523 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △210 |
| 配当金の支払額 | △107,733 | △125,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △213,729 | △304,922 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,441 | 45,426 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,182,521 | △195,100 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,676,750 | 2,859,271 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,859,271 | 2,664,170 |
