ゼネラルパッカーのキャッシュフロー計算書
（2020年7月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年８月１日 至 2019年７月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年８月１日 至 2020年７月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 744,960 | 838,700 |
| 減価償却費 | 98,538 | 104,882 |
| のれん償却額 | 36,493 | 36,493 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,750 | 2,500 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9,150 | 8,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,141 | △2,297 |
| 支払利息 | 5,742 | 3,943 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △201,264 | 33,900 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △416,878 | 58,829 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △64,336 | 13,940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 187,103 | △189,940 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 430,154 | △153,938 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 178,373 | △385,758 |
| その他 | 11,739 | △24,512 |
| 小計 | 1,025,383 | 344,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,141 | 2,297 |
| 利息の支払額 | △5,790 | △3,968 |
| 法人税等の支払額 | △186,000 | △307,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 835,734 | 35,697 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △108,460 | △173,891 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7,608 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,182 | △9,960 |
| 定期預金の預入による支出 | △100,185 | △200,391 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,185 | 100,193 |
| その他 | △2,371 | △5,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △123,014 | △282,417 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △200,000 | △500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △111,996 | △111,996 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 386 |
| 自己株式の取得による支出 | △4 | － |
| 配当金の支払額 | △88,212 | △98,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △200,213 | △110,208 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,866 | △1,438 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 509,640 | △358,366 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,525,475 | 2,035,116 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,035,116 | 1,676,750 |
