ゼネラルパッカーのキャッシュフロー計算書
（2019年7月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年８月１日 至 2018年７月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年８月１日 至 2019年７月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 376,494 | 744,960 |
| 減価償却費 | 96,250 | 98,538 |
| のれん償却額 | 36,493 | 36,493 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,500 | 7,750 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △74,500 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8,550 | 9,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,135 | △2,141 |
| 支払利息 | 5,815 | 5,742 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △158,048 | △201,264 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,083,769 | △416,878 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △2,073 | △64,336 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 764,996 | 187,103 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 420,138 | 430,154 |
| その他 | 90,818 | 190,113 |
| 小計 | 481,530 | 1,025,383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,137 | 2,141 |
| 利息の支払額 | △5,800 | △5,790 |
| 法人税等の支払額 | △117,931 | △186,000 |
| 法人税等の還付額 | 49 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 359,985 | 835,734 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,913 | △108,460 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,878 | △12,182 |
| 定期預金の預入による支出 | △100,176 | △100,185 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,691 | 100,185 |
| その他 | △8,420 | △2,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63,301 | △123,014 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | △200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △111,996 | △111,996 |
| 自己株式の処分による収入 | 42,880 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △65,828 | △4 |
| 配当金の支払額 | △70,962 | △88,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △205,907 | △200,213 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 283 | △2,866 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 217,662 | 509,640 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,307,813 | 1,525,475 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,525,475 | 2,035,116 |
