ゼネラルパッカー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年８月１日

　至 2022年７月31日)

当連結会計年度

(自 2022年８月１日

　至 2023年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,135,165

939,722

減価償却費

89,068

115,498

のれん償却額

36,493

36,493

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△30,235

－

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△14,000

1,500

株式給付引当金の増減額（△は減少）

△3,983

8,000

受取利息及び受取配当金

△1,993

△2,088

支払利息

1,376

1,427

売上債権の増減額（△は増加）

△265,383

△598,335

棚卸資産の増減額（△は増加）

△600,382

△119,100

未収入金の増減額（△は増加）

△48,407

61,525

仕入債務の増減額（△は減少）

△14,187

155,402

前受金の増減額（△は減少）

752,779

△631,864

その他

△68,898

80,510

小計

967,410

48,692

利息及び配当金の受取額

1,993

2,088

利息の支払額

△1,376

△1,427

法人税等の支払額

△424,408

△360,482

法人税等の還付額

8,347

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

551,966

△311,128

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△200,408

△200,412

定期預金の払戻による収入

200,407

200,410

有形固定資産の取得による支出

△478,990

△77,228

無形固定資産の取得による支出

△3,398

△8,418

その他

△5,181

△473

投資活動によるキャッシュ・フロー

△487,572

△86,122

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

100,000

－

短期借入金の返済による支出

△200,000

－

長期借入れによる収入

－

200,000

長期借入金の返済による支出

△83,306

△141,097

自己株式の処分による収入

4,523

－

自己株式の取得による支出

△210

－

配当金の支払額

△125,929

△152,823

財務活動によるキャッシュ・フロー

△304,922

△93,920

現金及び現金同等物に係る換算差額

45,426

5,610

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△195,100

△485,561

現金及び現金同等物の期首残高

2,859,271

2,664,170

現金及び現金同等物の期末残高

 2,664,170

 2,178,608