ゼネラルパッカー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年８月１日

　至 2021年７月31日)

当連結会計年度

(自 2021年８月１日

　至 2022年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,066,971

1,135,165

減価償却費

88,715

89,068

減損損失

3,288

－

のれん償却額

36,493

36,493

受注損失引当金の増減額（△は減少）

30,235

△30,235

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1,000

△14,000

株式給付引当金の増減額（△は減少）

9,850

△3,983

受取利息及び受取配当金

△2,251

△1,993

支払利息

1,965

1,376

投資有価証券売却損益（△は益）

△33,000

－

売上債権の増減額（△は増加）

40,673

△265,383

棚卸資産の増減額（△は増加）

301,652

△600,382

未収入金の増減額（△は増加）

29,913

△48,407

仕入債務の増減額（△は減少）

△17,175

△14,187

前受金の増減額（△は減少）

62,378

752,779

その他

72,713

△68,898

小計

1,693,423

967,410

利息及び配当金の受取額

2,251

1,993

利息の支払額

△1,965

△1,376

法人税等の支払額

△246,377

△424,408

法人税等の還付額

－

8,347

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,447,332

551,966

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△200,405

△200,408

定期預金の払戻による収入

200,400

200,407

有形固定資産の取得による支出

△61,423

△478,990

有形固定資産の売却による収入

50

－

無形固定資産の取得による支出

△6,923

△3,398

投資有価証券の売却による収入

38,500

－

関係会社出資金の払込による支出

△29,900

－

その他

△4,822

△5,181

投資活動によるキャッシュ・フロー

△64,524

△487,572

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

600,000

100,000

短期借入金の返済による支出

△600,000

△200,000

長期借入金の返済による支出

△105,996

△83,306

自己株式の処分による収入

－

4,523

自己株式の取得による支出

－

△210

配当金の支払額

△107,733

△125,929

財務活動によるキャッシュ・フロー

△213,729

△304,922

現金及び現金同等物に係る換算差額

13,441

45,426

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,182,521

△195,100

現金及び現金同等物の期首残高

1,676,750

2,859,271

現金及び現金同等物の期末残高

 2,859,271

 2,664,170