ゼネラルパッカー

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ゼネラルパッカーのキャッシュフロー計算書

（2019年7月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2017年８月１日　至 2018年７月31日)	当連結会計年度 (自 2018年８月１日　至 2019年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									376,494	744,960
	減価償却費									96,250	98,538
	のれん償却額									36,493	36,493
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									2,500	7,750
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									△74,500	－
	株式給付引当金の増減額（△は減少）									8,550	9,150
	受取利息及び受取配当金									△2,135	△2,141
	支払利息									5,815	5,742
	売上債権の増減額（△は増加）									△158,048	△201,264
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△1,083,769	△416,878
	未収入金の増減額（△は増加）									△2,073	△64,336
	仕入債務の増減額（△は減少）									764,996	187,103
	前受金の増減額（△は減少）									420,138	430,154
	その他									90,818	190,113
	小計									481,530	1,025,383
	利息及び配当金の受取額									2,137	2,141
	利息の支払額									△5,800	△5,790
	法人税等の支払額									△117,931	△186,000
	法人税等の還付額									49	－
	営業活動によるキャッシュ・フロー									359,985	835,734
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△12,913	△108,460
	無形固定資産の取得による支出									△15,878	△12,182
	定期預金の預入による支出									△100,176	△100,185
	定期預金の払戻による収入									200,691	100,185
	その他									△8,420	△2,371
	投資活動によるキャッシュ・フロー									63,301	△123,014
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									－	200,000
	短期借入金の返済による支出									－	△200,000
	長期借入金の返済による支出									△111,996	△111,996
	自己株式の処分による収入									42,880	－
	自己株式の取得による支出									△65,828	△4
	配当金の支払額									△70,962	△88,212
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△205,907	△200,213
現金及び現金同等物に係る換算差額										283	△2,866
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										217,662	509,640
現金及び現金同等物の期首残高										1,307,813	1,525,475
現金及び現金同等物の期末残高										1,525,475	2,035,116