ゼネラルパッカー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年８月１日

　至 平成29年７月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年８月１日

　至 平成30年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

300,721

376,494

減価償却費

120,420

96,250

のれん償却額

33,452

36,493

賞与引当金の増減額（△は減少）

△19,194

-

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,500

2,500

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

7,700

△74,500

株式給付引当金の増減額（△は減少）

-

8,550

受取利息及び受取配当金

△1,985

△2,135

支払利息

5,749

5,815

売上債権の増減額（△は増加）

256,662

△158,048

たな卸資産の増減額（△は増加）

269,191

△1,083,769

未収入金の増減額（△は増加）

△40,591

△2,073

仕入債務の増減額（△は減少）

△868,932

764,996

前受金の増減額（△は減少）

△11,551

420,138

その他

△64,307

90,818

小計

△14,164

481,530

利息及び配当金の受取額

1,990

2,137

利息の支払額

△5,737

△5,800

法人税等の支払額

△43,356

△117,931

法人税等の還付額

7,906

49

営業活動によるキャッシュ・フロー

△53,362

359,985

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却による収入

10,189

-

有形固定資産の取得による支出

△16,088

△12,913

有形固定資産の売却による収入

44,342

-

無形固定資産の取得による支出

△15,719

△15,878

定期預金の預入による支出

△301,530

△100,176

定期預金の払戻による収入

401,522

200,691

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △1,504,796

-

その他

△60

△8,420

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,382,141

63,301

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,100,000

-

短期借入金の返済による支出

△1,100,000

-

長期借入れによる収入

900,000

-

長期借入金の返済による支出

△94,330

△111,996

自己株式の処分による収入

-

42,880

自己株式の取得による支出

-

△65,828

配当金の支払額

△84,606

△70,962

財務活動によるキャッシュ・フロー

721,063

△205,907

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,834

283

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△711,607

217,662

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

40,673

-

現金及び現金同等物の期首残高

1,978,747

1,307,813

現金及び現金同等物の期末残高

 1,307,813

 1,525,475