ゼネラルパッカーのキャッシュフロー計算書
（2024年7月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年８月１日 至 2023年７月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年８月１日 至 2024年７月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 939,722 | 1,008,725 |
| 減価償却費 | 115,498 | 118,694 |
| のれん償却額 | 36,493 | 36,493 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,500 | 5,750 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8,000 | 2,195 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,088 | △2,836 |
| 支払利息 | 1,427 | 1,059 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △598,335 | △230,312 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △119,100 | 92,438 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 61,525 | 23,895 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 155,402 | 229,543 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △631,864 | 155,745 |
| その他 | 80,510 | △41,674 |
| 小計 | 48,692 | 1,399,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,088 | 2,836 |
| 利息の支払額 | △1,427 | △1,059 |
| 法人税等の支払額 | △360,482 | △257,230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △311,128 | 1,144,263 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △200,412 | △300,415 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,410 | 200,413 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △77,228 | △30,767 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,418 | △12,738 |
| その他 | △473 | △523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △86,122 | △144,030 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △141,097 | △146,652 |
| リース債務の返済による支出 | － | △2,145 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 2,744 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △45,900 |
| 配当金の支払額 | △152,823 | △152,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △93,920 | △344,552 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,610 | 23,050 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △485,561 | 678,731 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,664,170 | 2,178,608 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,178,608 | 2,857,340 |
