豊田自動織機

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

246,123

262,967

減価償却費及び償却費

223,737

257,762

減損損失

2,368

2,634

受取利息及び受取配当金

△84,203

△95,424

支払利息

4,868

10,111

持分法による投資損益(△は益)

△4,397

△3,311

棚卸資産の増減額(△は増加)

△110,613

△70,207

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

△81,246

△225,489

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

93,537

29,619

その他

12,496

7,241

小計

302,671

175,904

利息及び配当金の受取額

84,921

95,920

利息の支払額

△4,999

△9,919

法人所得税の支払額

△61,507

△66,940

営業活動によるキャッシュ・フロー

321,085

194,964

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△237,371

△289,974

有形固定資産の売却による収入

16,415

19,660

投資有価証券の取得による支出

△1,406

△1,624

投資有価証券の売却による収入

651

541

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による支出

△14,905

△36,486

定期預金の預入による支出

△935,461

△919,474

定期預金の払戻による収入

961,239

831,815

事業譲受による支出

△529

△2,104

その他

△18,438

△29,995

投資活動によるキャッシュ・フロー

△229,805

△427,642

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金(３ヶ月以内)の純増減額(△は減少)

31

26,622

59,426

短期借入れ(３ヶ月超)による収入

31

136,079

82,054

短期借入金(３ヶ月超)の返済による支出

31

△112,363

△158,332

コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)

31

40,590

112,121

長期借入れによる収入

31

233,551

354,876

長期借入金の返済による支出

31

△180,482

△130,782

社債の発行による収入

31

13,205

103,314

社債の償還による支出

31

△184,066

△165,036

リース負債の返済による支出

31

△16,453

△40,910

自己株式の取得による支出

△18

△5

配当金の支払額

19

△49,676

△55,886

非支配持分への配当金の支払額

△2,260

△2,674

その他

3,156

25,524

財務活動によるキャッシュ・フロー

△92,114

183,690

現金及び現金同等物に係る換算差額

9,671

4,632

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

8,837

△44,353

現金及び現金同等物の期首残高

238,248

247,085

現金及び現金同等物の期末残高

５

247,085

202,731