豊田自動織機

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

209,827

202,225

減価償却費及び償却費

162,481

185,952

減損損失

2,849

2,815

受取利息及び受取配当金

△67,115

△72,301

支払利息

7,862

8,122

持分法による投資損益(△は益)

△2,149

△1,163

たな卸資産の増減額(△は増加)

△23,875

△22,024

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

△37,417

△86,533

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

△452

42,548

その他

△22,145

2,698

小計

229,863

262,340

利息及び配当金の受取額

67,401

71,997

利息の支払額

△7,766

△8,461

法人所得税の支払額

△20,929

△55,570

営業活動によるキャッシュ・フロー

268,567

270,306

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△200,115

△225,621

有形固定資産の売却による収入

12,474

14,288

投資有価証券の取得による支出

△18,022

△44,123

投資有価証券の売却による収入

136

757

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による支出

△172,511

△7,502

貸付による支出

△648

△2,053

貸付金の回収による収入

950

1,353

預金預入による支出

△241,296

△447,937

預金引出による収入

292,010

336,327

事業譲受による支出

△248

－

その他

△13,052

△20,488

投資活動によるキャッシュ・フロー

△340,324

△395,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の
取得による支出

△1,159

△4,812

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の
売却による収入

70

140

短期借入金(３ヶ月以内)の純増減額(△は減少)

31

△32,031

△9,442

短期借入れ(３ヶ月超)による収入

31

26,729

36,757

短期借入金(３ヶ月超)の返済による支出

31

△26,607

△29,634

長期借入れによる収入

31

108,882

228,884

長期借入金の返済による支出

31

△162,706

△223,417

社債の発行による収入

31

294,596

159,106

社債の償還による支出

31

△10,000

△75,949

自己株式の取得による支出

△12

△12

配当金の支払額

19

△41,915

△48,125

非支配持分への配当金の支払額

△2,390

△2,353

非支配持分からの払込みによる収入

422

－

その他

△572

9,330

財務活動によるキャッシュ・フロー

153,303

40,467

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,400

△464

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

80,145

△84,690

現金及び現金同等物の期首残高

243,685

323,830

現金及び現金同等物の期末残高

5

323,830

239,140