豊田自動織機

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

184,011

246,123

減価償却費及び償却費

209,839

223,737

減損損失

3,008

2,368

受取利息及び受取配当金

△72,429

△84,203

支払利息

5,430

4,868

持分法による投資損益(△は益)

△1,682

△4,397

棚卸資産の増減額(△は増加)

△20,673

△110,613

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

△40,035

△81,246

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

73,868

93,537

その他

26,205

12,496

小計

367,543

302,671

利息及び配当金の受取額

72,881

84,921

利息の支払額

△5,433

△4,999

法人所得税の支払額

△52,605

△61,507

営業活動によるキャッシュ・フロー

382,386

321,085

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△222,360

△237,371

有形固定資産の売却による収入

16,200

16,415

投資有価証券の取得による支出

△4,455

△1,406

投資有価証券の売却による収入

3

651

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による支出

△714

△14,905

定期預金の預入による支出

△929,999

△935,461

定期預金の払戻による収入

752,408

961,239

事業譲受による支出

△901

△529

その他

△14,344

△18,438

投資活動によるキャッシュ・フロー

△404,164

△229,805

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金(３ヶ月以内)の純増減額(△は減少)

31

△13,507

26,622

短期借入れ(３ヶ月超)による収入

31

64,349

136,079

短期借入金(３ヶ月超)の返済による支出

31

△65,989

△112,363

コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)

31

△62,355

40,590

長期借入れによる収入

31

182,295

233,551

長期借入金の返済による支出

31

△99,189

△180,482

社債の発行による収入

31

47,038

13,205

社債の償還による支出

31

△84,589

△184,066

リース負債の返済による支出

31

△23,251

△16,453

自己株式の取得による支出

△14

△18

配当金の支払額

19

△46,572

△49,676

非支配持分への配当金の支払額

△1,627

△2,260

その他

△2,062

3,156

財務活動によるキャッシュ・フロー

△105,477

△92,114

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,359

9,671

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△119,896

8,837

現金及び現金同等物の期首残高

358,144

238,248

現金及び現金同等物の期末残高

5

238,248

247,085