豊田自動織機

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

196,288

184,011

減価償却費及び償却費

208,312

209,839

減損損失

2,496

3,008

受取利息及び受取配当金

△74,152

△72,429

支払利息

5,966

5,430

持分法による投資損益(△は益)

△1,472

△1,682

たな卸資産の増減額(△は増加)

△20,204

△20,673

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

△55,601

△40,035

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

24,185

73,868

その他

△1,806

26,205

小計

284,011

367,543

利息及び配当金の受取額

74,379

72,881

利息の支払額

△6,036

△5,433

法人所得税の支払額

△39,154

△52,605

営業活動によるキャッシュ・フロー

313,199

382,386

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△216,002

△222,360

有形固定資産の売却による収入

14,837

16,200

投資有価証券の取得による支出

△2,685

△4,455

投資有価証券の売却による収入

2,129

3

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による支出

△1,280

△714

貸付による支出

△844

△1,107

貸付金の回収による収入

1,501

1,033

預金預入による支出

△547,601

△929,999

預金引出による収入

594,756

752,408

事業譲受による支出

△5,903

△901

その他

△21,506

△14,269

投資活動によるキャッシュ・フロー

△182,598

△404,164

財務活動によるキャッシュ・フロー

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の
取得による支出

△329

△5,602

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の
売却による収入

227

929

短期借入金(３ヶ月以内)の純増減額(△は減少)

30

3,359

△13,507

短期借入れ(３ヶ月超)による収入

30

61,759

64,349

短期借入金(３ヶ月超)の返済による支出

30

△24,620

△65,989

長期借入れによる収入

30

183,142

182,295

長期借入金の返済による支出

30

△122,901

△99,189

社債の発行による収入

30

76,255

47,038

社債の償還による支出

30

△93,896

△84,589

自己株式の取得による支出

△9

△14

配当金の支払額

19

△49,677

△46,572

非支配持分への配当金の支払額

△2,123

△1,627

その他

△38,280

△82,996

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,094

△105,477

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4,502

7,359

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

119,003

△119,896

現金及び現金同等物の期首残高

239,140

358,144

現金及び現金同等物の期末残高

5

358,144

238,248