豊田自動織機

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

202,225

196,288

減価償却費及び償却費

185,952

208,312

減損損失

2,815

2,496

受取利息及び受取配当金

△72,301

△74,152

支払利息

8,122

5,966

持分法による投資損益(△は益)

△1,163

△1,472

たな卸資産の増減額(△は増加)

△22,024

△20,204

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

△86,533

△55,601

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

42,548

24,185

その他

2,698

△1,806

小計

262,340

284,011

利息及び配当金の受取額

71,997

74,379

利息の支払額

△8,461

△6,036

法人所得税の支払額

△55,570

△39,154

営業活動によるキャッシュ・フロー

270,306

313,199

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△225,621

△216,002

有形固定資産の売却による収入

14,288

14,837

投資有価証券の取得による支出

△44,123

△2,685

投資有価証券の売却による収入

757

2,129

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による支出

△7,502

△1,280

貸付による支出

△2,053

△844

貸付金の回収による収入

1,353

1,501

預金預入による支出

△447,937

△547,601

預金引出による収入

336,327

594,756

事業譲受による支出

－

△5,903

その他

△20,488

△21,506

投資活動によるキャッシュ・フロー

△395,000

△182,598

財務活動によるキャッシュ・フロー

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の
取得による支出

△4,812

△329

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の
売却による収入

140

227

短期借入金(３ヶ月以内)の純増減額(△は減少)

31

△9,442

3,359

短期借入れ(３ヶ月超)による収入

31

36,757

61,759

短期借入金(３ヶ月超)の返済による支出

31

△29,634

△24,620

長期借入れによる収入

31

228,884

183,142

長期借入金の返済による支出

31

△223,417

△122,901

社債の発行による収入

31

159,106

76,255

社債の償還による支出

31

△75,949

△93,896

自己株式の取得による支出

△12

△9

配当金の支払額

19

△48,125

△49,677

非支配持分への配当金の支払額

△2,353

△2,123

その他

9,330

△38,280

財務活動によるキャッシュ・フロー

40,467

△7,094

現金及び現金同等物に係る換算差額

△464

△4,502

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△84,690

119,003

現金及び現金同等物の期首残高

323,830

239,140

現金及び現金同等物の期末残高

5

239,140

358,144