豊田自動織機

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自 2016年４月１日

　至 2017年３月31日)

当連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

181,986

209,827

減価償却費及び償却費

148,957

162,481

減損損失

2,136

2,849

受取利息及び受取配当金

△62,862

△67,115

支払利息

8,111

7,862

持分法による投資損益(△は益)

△974

△2,149

たな卸資産の増減額(△は増加)

△3,010

△23,875

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

△16,249

△37,417

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

28,589

△452

その他

△16,772

△22,145

小計

269,912

229,863

利息及び配当金の受取額

63,186

67,401

利息の支払額

△8,374

△7,766

法人所得税の支払額

△85,630

△20,929

営業活動によるキャッシュ・フロー

239,094

268,567

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△164,225

△200,115

有形固定資産の売却による収入

10,167

12,474

投資有価証券の取得による支出

△30,612

△18,022

投資有価証券の売却による収入

7,591

136

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の

取得による支出

5

△2,855

△172,511

貸付による支出

△607

△648

貸付金の回収による収入

958

950

預金預入による支出

△373,122

△241,296

預金引出による収入

480,742

292,010

事業譲受による支出

△3,269

△248

その他

△11,691

△13,052

投資活動によるキャッシュ・フロー

△86,925

△340,324

財務活動によるキャッシュ・フロー

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の

取得による支出

△131

△1,159

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の

売却による収入

463

70

短期借入金(３ヶ月以内)の純増減額(△は減少)

31

16,384

△32,031

短期借入れ(３ヶ月超)による収入

31

36,921

26,729

短期借入金(３ヶ月超)の返済による支出

31

△114,087

△26,607

長期借入れによる収入

31

63,242

108,882

長期借入金の返済による支出

31

△36,084

△162,706

社債の発行による収入

31

80,068

294,596

社債の償還による支出

31

△20,000

△10,000

自己株式の取得による支出

△18,048

△12

配当金の支払額

20

△37,609

△41,915

非支配持分への配当金の支払額

△2,290

△2,390

非支配持分からの払込みによる収入

2,245

422

その他

29,714

△572

財務活動によるキャッシュ・フロー

789

153,303

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,672

△1,400

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

151,286

80,145

現金及び現金同等物の期首残高

92,399

243,685

現金及び現金同等物の期末残高

6

243,685

323,830