豊田自動織機

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自 2015年４月１日

　至 2016年３月31日)

当連結会計年度

(自 2016年４月１日

　至 2017年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

191,386

181,986

非継続事業からの税引前利益

31

93,025

－

減価償却費及び償却費

143,836

148,957

減損損失

2,034

2,136

受取利息及び受取配当金

△66,367

△62,862

支払利息

10,588

8,111

持分法による投資損益(△は益)

△632

△974

たな卸資産の増減額(△は増加)

△7,602

△3,010

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

△25,448

△16,249

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

9,189

28,589

その他

△112,404

△16,772

小計

237,607

269,912

利息及び配当金の受取額

66,364

63,186

利息の支払額

△10,401

△8,374

法人所得税の支払額

△45,521

△85,630

営業活動によるキャッシュ・フロー

248,049

239,094

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△150,598

△164,225

有形固定資産の売却による収入

10,044

10,167

投資有価証券の取得による支出

△716

△30,612

投資有価証券の売却による収入

375

7,591

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△9,717

△2,855

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

31

140,097

－

貸付による支出

△570

△607

貸付金の回収による収入

914

958

預金預入による支出

△358,634

△373,122

預金引出による収入

120,735

480,742

事業譲受による支出

5

△277,643

△3,269

その他

△6,523

△11,691

投資活動によるキャッシュ・フロー

△532,238

△86,925

財務活動によるキャッシュ・フロー

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△155

△131

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

524

463

短期借入金(３ヶ月以内)の純増減額(△は減少)

23,839

16,384

短期借入れ(３ヶ月超)による収入

127,110

36,921

短期借入金(３ヶ月超)の返済による支出

△68,105

△114,087

長期借入れによる収入

153,980

63,242

長期借入金の返済による支出

△38,574

△36,084

社債の発行による収入

25,481

80,068

社債の償還による支出

△46,965

△20,000

自己株式の取得による支出

△20

△18,048

配当金の支払額

20

△37,699

△37,609

非支配持分への配当金の支払額

△1,670

△2,290

非支配持分からの払込みによる収入

102

2,245

その他

△13,352

29,714

財務活動によるキャッシュ・フロー

124,495

789

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,386

△1,672

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△156,307

151,286

現金及び現金同等物の期首残高

248,706

92,399

現金及び現金同等物の期末残高

6

92,399

243,685