豊田自動織機

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

138,133

170,827

減価償却費

111,826

127,463

貸倒引当金の増減額（△は減少）

504

663

受取利息及び受取配当金

△49,807

△65,312

支払利息

16,023

15,876

持分法による投資損益（△は益）

△2,294

△1,790

売上債権の増減額（△は増加）

△13,469

△16,129

たな卸資産の増減額（△は増加）

△15,459

△20,142

仕入債務の増減額（△は減少）

6,305

5,100

その他

△32,107

△30,048

小計

159,655

186,507

利息及び配当金の受取額

49,782

65,077

利息の支払額

△15,517

△15,622

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△38,861

△53,770

営業活動によるキャッシュ・フロー

155,059

182,191

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△131,672

△169,842

有形固定資産の売却による収入

12,879

11,244

投資有価証券の取得による支出

△32,015

△6,713

投資有価証券の売却による収入

2,211

1,158

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,137

△947

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

265

－

貸付けによる支出

△867

△783

貸付金の回収による収入

640

711

定期預金の純増減額（△は増加）

38,390

12,896

その他

△7,177

△8,495

投資活動によるキャッシュ・フロー

△118,483

△160,769

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△59,236

△24,861

長期借入れによる収入

128,203

119,053

長期借入金の返済による支出

△60,721

△40,478

社債の発行による収入

26,660

20,000

社債の償還による支出

△4,505

△29,284

自己株式の取得による支出

△96

△20

配当金の支払額

△20,326

△31,386

少数株主への配当金の支払額

△454

△516

少数株主からの払込みによる収入

270

36

その他

△3,609

△21,460

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,183

△8,918

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,286

9,797

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

47,046

22,300

現金及び現金同等物の期首残高

179,359

226,406

現金及び現金同等物の期末残高

※ 226,406

※ 248,706