豊田自動織機

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

309,190

351,463

減価償却費及び償却費

284,939

324,055

減損損失

5,977

1,147

受取利息及び受取配当金

△121,757

△141,635

支払利息

16,988

11,172

持分法による投資損益(△は益)

△3,276

△2,622

棚卸資産の増減額(△は増加)

△28,391

△4,840

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

△82,985

△91,207

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

7,692

13,070

その他

30,083

△206,689

小計

418,459

253,914

利息及び配当金の受取額

122,212

142,631

利息の支払額

△18,107

△11,107

法人所得税の支払額

△78,974

△213,860

営業活動によるキャッシュ・フロー

443,590

171,578

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△348,926

△211,032

有形固定資産の売却による収入

28,021

5,419

投資有価証券の取得による支出

△9,170

△4,614

投資有価証券の売却による収入

241,530

76,698

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による支出

△7,924

△7,756

定期預金の預入による支出

△807,285

△348,584

定期預金の払戻による収入

995,054

508,697

事業譲受による支出

△6,290

△1,184

その他

△37,105

△61,046

投資活動によるキャッシュ・フロー

47,903

△43,403

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金(３ヶ月以内)の純増減額(△は減少)

32

△77,738

△12,570

短期借入れ(３ヶ月超)による収入

32

64,482

67,433

短期借入金(３ヶ月超)の返済による支出

32

△33,130

△71,651

コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)

32

△62,884

34,410

長期借入れによる収入

32

165,533

93,662

長期借入金の返済による支出

32

△167,058

△133,744

社債の発行による収入

32

142,470

137,618

社債の償還による支出

32

△149,183

△76,428

リース負債の返済による支出

32

△44,852

△55,495

自己株式の取得による支出

△24

△109,190

配当金の支払額

20

△62,095

△86,336

非支配持分への配当金の支払額

△3,167

△4,145

その他

18,156

17,783

財務活動によるキャッシュ・フロー

△209,491

△198,654

現金及び現金同等物に係る換算差額

12,114

△1,042

売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金
同等物の増減額(△は減少)

９

－

△46,871

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

294,118

△118,394

現金及び現金同等物の期首残高

202,731

496,849

現金及び現金同等物の期末残高

５

496,849

378,455