豊田自動織機

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

262,967

309,190

減価償却費及び償却費

257,762

284,939

減損損失

2,634

5,977

受取利息及び受取配当金

△95,424

△121,757

支払利息

10,111

16,988

持分法による投資損益(△は益)

△3,311

△3,276

棚卸資産の増減額(△は増加)

△70,207

△28,391

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

△225,489

△82,985

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

29,619

7,692

その他

7,241

30,083

小計

175,904

418,459

利息及び配当金の受取額

95,920

122,212

利息の支払額

△9,919

△18,107

法人所得税の支払額

△66,940

△78,974

営業活動によるキャッシュ・フロー

194,964

443,590

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△289,974

△348,926

有形固定資産の売却による収入

19,660

28,021

投資有価証券の取得による支出

△1,624

△9,170

投資有価証券の売却による収入

541

241,530

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による支出

△36,486

△7,924

定期預金の預入による支出

△919,474

△807,285

定期預金の払戻による収入

831,815

995,054

事業譲受による支出

△2,104

△6,290

その他

△29,995

△37,105

投資活動によるキャッシュ・フロー

△427,642

47,903

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金(３ヶ月以内)の純増減額(△は減少)

31

59,426

△77,738

短期借入れ(３ヶ月超)による収入

31

82,054

64,482

短期借入金(３ヶ月超)の返済による支出

31

△158,332

△33,130

コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)

31

112,121

△62,884

長期借入れによる収入

31

354,876

165,533

長期借入金の返済による支出

31

△130,782

△167,058

社債の発行による収入

31

103,314

142,470

社債の償還による支出

31

△165,036

△149,183

リース負債の返済による支出

31

△40,910

△44,852

自己株式の取得による支出

△5

△24

配当金の支払額

19

△55,886

△62,095

非支配持分への配当金の支払額

△2,674

△3,167

その他

25,524

18,156

財務活動によるキャッシュ・フロー

183,690

△209,491

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,632

12,114

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△44,353

294,118

現金及び現金同等物の期首残高

247,085

202,731

現金及び現金同等物の期末残高

５

202,731

496,849