ホープ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年７月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△19,713,083

5,006,945

減価償却費

12,773

16,717

減損損失

75,099

－

株式報酬費用

1,265

－

組織再編により生じた株式の特別勘定取崩益

－

△4,846,528

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,868

△3,245

株式交付費

22,837

16,940

受取利息及び受取配当金

△15

△15

支払利息

61,772

11,637

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,621

－

売上債権の増減額（△は増加）

△838,431

△34,498

棚卸資産の増減額（△は増加）

210,186

△200,871

前渡金の増減額（△は増加）

184,219

1,375

営業保証金の増減額（△は増加）

383,163

△9,554

仕入債務の増減額（△は減少）

17,502,199

210,795

未払金の増減額（△は減少）

2,892,332

10,732

未払費用の増減額（△は減少）

△4,623

79,833

契約負債の増減額（△は減少）

△2,135

△22,835

未払又は未収消費税等の増減額

△522,944

△71,081

その他

△41,140

△44,329

小計

218,986

122,018

利息及び配当金の受取額

15

15

利息の支払額

△61,120

△11,616

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

108,858

△13,077

その他

△591

△4,285

営業活動によるキャッシュ・フロー

266,149

93,053

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△11,017

△11,017

定期預金の払戻による収入

11,016

11,017

有形固定資産の取得による支出

△4,946

△3,677

無形固定資産の取得による支出

△22,539

△2,802

投資有価証券の売却による収入

2,621

－

敷金及び保証金の差入による支出

－

△4

敷金及び保証金の回収による収入

22

5,385

その他

－

△376

投資活動によるキャッシュ・フロー

△24,842

△1,474

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△200,000

長期借入金の返済による支出

△295,214

△598,598

社債の発行による収入

1,000,000

－

社債の償還による支出

△1,000,000

－

株式の発行による収入

150,079

584,210

株式の発行による支出

△22,837

△16,940

新株予約権の発行による収入

12,050

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,340,286

731,791

新株予約権の取得による支出

△8,083

－

配当金の支払額

－

△9

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,176,281

500,453

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,417,588

592,032

現金及び現金同等物の期首残高

1,921,974

906,115

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△2,433,447

－

現金及び現金同等物の期末残高

906,115

1,498,147