ホープ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年７月１日

　至　2021年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2021年７月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△6,935,626

△19,713,083

減価償却費

17,524

12,773

減損損失

－

75,099

株式報酬費用

4,406

1,265

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,276

△1,868

株式交付費

43,782

22,837

受取利息及び受取配当金

△28

△15

支払利息

11,176

61,772

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△2,621

投資有価証券評価損益（△は益）

204

－

売上債権の増減額（△は増加）

△3,707,409

△838,431

棚卸資産の増減額（△は増加）

83,793

210,186

前渡金の増減額（△は増加）

48,222

184,219

営業保証金の増減額（△は増加）

181,714

383,163

仕入債務の増減額（△は減少）

8,543,004

17,502,199

未払金の増減額（△は減少）

△13,834

2,892,332

未払費用の増減額（△は減少）

△69,237

△4,623

前受金の増減額（△は減少）

9,828

△2,135

未払又は未収消費税等の増減額

△601,057

△522,944

その他

△29,182

△41,140

小計

△2,409,442

218,986

利息及び配当金の受取額

29

15

利息の支払額

△12,258

△61,120

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△428,964

108,858

その他

3,315

△591

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,847,320

266,149

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△11,016

△11,017

定期預金の払戻による収入

11,015

11,016

有形固定資産の取得による支出

△8,720

△4,946

無形固定資産の取得による支出

△12,176

△22,539

投資有価証券の取得による支出

△282

－

投資有価証券の売却による収入

25,027

2,621

従業員に対する長期貸付金の回収による収入

202

－

敷金及び保証金の回収による収入

8

22

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,057

△24,842

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

517,000

－

長期借入れによる収入

200,000

－

長期借入金の返済による支出

△411,952

△295,214

社債の発行による収入

600,000

1,000,000

社債の償還による支出

△600,000

△1,000,000

株式の発行による収入

500,182

150,079

株式の発行による支出

△43,782

△22,837

新株予約権の発行による収入

25,919

12,050

新株予約権の行使による株式の発行による収入

2,777,582

1,340,286

新株予約権の取得による支出

－

△8,083

自己株式の取得による支出

△75

－

配当金の支払額

△89,492

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,475,382

1,176,281

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

632,118

1,417,588

現金及び現金同等物の期首残高

1,289,856

1,921,974

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△2,433,447

現金及び現金同等物の期末残高

1,921,974

906,115