ホープ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　平成28年７月１日

　至　平成29年６月30日)

 当事業年度

(自　平成29年７月１日

　至　平成30年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

38,090

△121,406

減価償却費

8,787

11,902

減損損失

－

7,362

株式報酬費用

－

2,789

株式交付費

286

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,936

2,710

受取利息及び受取配当金

△28

△13

支払利息

197

706

売上債権の増減額（△は増加）

△86,760

△101,026

たな卸資産の増減額（△は増加）

△85,630

△85,904

仕入債務の増減額（△は減少）

122,255

115,191

前受金の増減額（△は減少）

△7,799

△9,035

その他

△12,376

97,673

小計

△21,041

△79,049

利息及び配当金の受取額

28

13

利息の支払額

△186

△700

法人税等の支払額

△66,478

△623

その他

10,682

8,215

営業活動によるキャッシュ・フロー

△76,995

△72,144

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△11,011

△11,014

定期預金の払戻による収入

11,009

11,011

有形固定資産の取得による支出

△4,585

△8,477

有形固定資産の売却による収入

－

222

無形固定資産の取得による支出

△14,195

－

投資有価証券の取得による支出

△648

△5,132

投資有価証券の売却による収入

1,067

－

従業員に対する長期貸付けによる支出

△842

△500

従業員に対する長期貸付金の回収による収入

775

657

敷金及び保証金の差入による支出

△31,117

△19,682

敷金及び保証金の回収による収入

3,983

8,294

関係会社株式の取得による支出

△48,500

－

その他

－

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△94,064

△24,620

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

250,000

250,000

短期借入金の返済による支出

△250,000

△250,000

長期借入れによる収入

－

200,000

長期借入金の返済による支出

△17,782

△28,754

株式の発行による収入

2,612

－

株式の発行による支出

△286

－

新株予約権の発行による収入

4,159

118

自己株式の取得による支出

△153

△41

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,451

171,322

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△182,511

74,557

現金及び現金同等物の期首残高

540,031

357,519

現金及び現金同等物の期末残高

※ 357,519

※ 432,077