ホープ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　平成27年７月１日

　至　平成28年６月30日)

 当事業年度

(自　平成28年７月１日

　至　平成29年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

146,730

38,090

減価償却費

5,729

8,787

株式交付費

4,126

286

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,936

1,936

受取利息及び受取配当金

△75

△28

支払利息

380

197

売上債権の増減額（△は増加）

△75,501

△86,760

たな卸資産の増減額（△は増加）

△39,979

△85,630

仕入債務の増減額（△は減少）

34,346

122,255

前受金の増減額（△は減少）

△8,127

△7,799

その他

7,275

△12,376

小計

76,842

△21,041

利息及び配当金の受取額

75

28

利息の支払額

△369

△186

法人税等の支払額

△44,357

△66,478

その他

4,251

10,682

営業活動によるキャッシュ・フロー

36,442

△76,995

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△11,009

△11,011

定期預金の払戻による収入

11,007

11,009

有形固定資産の取得による支出

－

△4,585

無形固定資産の取得による支出

△8,925

△14,195

投資有価証券の取得による支出

△2,454

△648

投資有価証券の売却による収入

－

1,067

従業員に対する長期貸付けによる支出

△365

△842

従業員に対する長期貸付金の回収による収入

416

775

敷金及び保証金の差入による支出

△5,138

△31,117

敷金及び保証金の回収による収入

2,420

3,983

関係会社株式の取得による支出

－

△48,500

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,048

△94,064

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

100,000

250,000

短期借入金の返済による支出

△100,000

△250,000

長期借入金の返済による支出

△20,604

△17,782

株式の発行による収入

233,943

2,612

株式の発行による支出

△2,183

△286

新株予約権の発行による収入

－

4,159

自己株式の取得による支出

－

△153

財務活動によるキャッシュ・フロー

211,156

△11,451

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

233,550

△182,511

現金及び現金同等物の期首残高

306,480

540,031

現金及び現金同等物の期末残高

※ 540,031

※ 357,519