ホープ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　平成26年７月１日

　至　平成27年６月30日)

 当事業年度

(自　平成27年７月１日

　至　平成28年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

72,920

146,730

減価償却費

7,010

5,729

株式交付費

－

4,126

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,455

1,936

受取利息及び受取配当金

△56

△75

支払利息

488

380

受取解約返戻金

△9,979

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△69

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,661

－

売上債権の増減額（△は増加）

△61,938

△75,501

たな卸資産の増減額（△は増加）

△232,262

△39,979

仕入債務の増減額（△は減少）

284,771

34,346

前受金の増減額（△は減少）

35,758

△8,127

その他

△34,817

7,275

小計

61,619

76,842

利息及び配当金の受取額

56

75

利息の支払額

△476

△369

法人税等の支払額

△1,817

△44,357

その他

4,949

4,251

営業活動によるキャッシュ・フロー

64,331

36,442

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△11,007

△11,009

定期預金の払戻による収入

11,004

11,007

有形固定資産の取得による支出

△3,337

－

有形固定資産の売却による収入

2,478

－

無形固定資産の取得による支出

△2,700

△8,925

投資有価証券の取得による支出

△1,182

△2,454

投資有価証券の売却による収入

300

－

従業員に対する長期貸付けによる支出

△449

△365

従業員に対する長期貸付金の回収による収入

253

416

敷金及び保証金の差入による支出

△9,914

△5,138

敷金及び保証金の回収による収入

5,130

2,420

解約返戻金の受取による収入

13,659

－

その他

21

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,257

△14,048

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

50,000

100,000

短期借入金の返済による支出

△50,000

△100,000

長期借入れによる収入

15,000

－

長期借入金の返済による支出

△19,353

△20,604

株式の発行による収入

－

233,943

株式の発行による支出

－

△2,183

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,353

211,156

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

64,236

233,550

現金及び現金同等物の期首残高

242,244

306,480

現金及び現金同等物の期末残高

※ 306,480

※ 540,031