ホープ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,006,945

228,187

減価償却費

16,717

18,337

組織再編により生じた株式の特別勘定取崩益

△4,846,528

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,245

1,060

株式交付費

16,940

518

受取利息及び受取配当金

△15

△25

支払利息

11,637

1,688

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△34,498

△158,087

棚卸資産の増減額（△は増加）

△200,871

93,916

前渡金の増減額（△は増加）

1,375

－

営業保証金の増減額（△は増加）

△9,554

379

仕入債務の増減額（△は減少）

210,795

△97,446

未払金の増減額（△は減少）

10,732

46,661

未払費用の増減額（△は減少）

79,833

18,452

契約負債の増減額（△は減少）

△22,835

△24,819

未払又は未収消費税等の増減額

△71,081

43,961

その他

△44,329

5,320

小計

122,018

178,106

利息及び配当金の受取額

15

25

利息の支払額

△11,616

△1,231

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△13,077

△33,060

その他

△4,285

93

営業活動によるキャッシュ・フロー

93,053

143,931

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△11,017

△11,017

定期預金の払戻による収入

11,017

11,017

有形固定資産の取得による支出

△3,677

△15,197

無形固定資産の取得による支出

△2,802

△1,296

敷金及び保証金の差入による支出

△4

△12,029

敷金及び保証金の回収による収入

5,385

－

その他

△376

△3,148

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,474

△31,672

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200,000

－

長期借入金の返済による支出

△598,598

△597,705

株式の発行による収入

584,210

－

株式の発行による支出

△16,940

△518

新株予約権の行使による株式の発行による収入

731,791

4

自己株式の取得による支出

－

△2

配当金の支払額

△9

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

500,453

△598,221

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

592,032

△485,962

現金及び現金同等物の期首残高

906,115

1,498,147

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,498,147

※ 1,012,185