ベルシステム２４ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

当連結会計年度

 注記

自 2018年３月１日
至 2019年２月28日

自 2019年３月１日
至 2020年２月29日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

7,944

10,534

営業活動によるキャッシュ・フローへの調整

有形固定資産の減価償却費

1,245

5,925

無形資産の償却費

1,020

1,089

減損損失

1,644

―

固定資産の除売却損益（△は益）

142

210

子会社株式売却損益（△は益）

―

△27

事業譲渡損益（△は益）

―

49

持分法による投資損益(△は益)

△46

△66

金融収益

△73

△66

金融費用

755

703

営業債権の増減額（△は増加）

1,006

△568

営業債務の増減額（△は減少）

856

646

未払消費税の増減額（△は減少）

186

1,253

その他

455

1,153

小計

15,134

20,835

利息及び配当金の受取額

108

107

利息の支払額

△488

△558

法人所得税の支払額

△4,417

△4,737

法人所得税の還付額

1,644

1,070

営業活動からの正味キャッシュ・フロー

11,981

16,717

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,342

△1,047

無形資産の取得による支出

△959

△764

持分法投資の取得による支出

―

△983

有価証券の取得による支出

△11

△100

有価証券の売却による収入

2

―

敷金及び保証金の差入による支出

△259

△626

敷金及び保証金の回収による収入

69

19

資産除去債務の履行による支出

△23

―

事業譲渡による収入

33

―

127

連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

33

―

95

政府補助金による収入

40

66

その他

0

△0

投資活動からの正味キャッシュ・フロー

△2,483

△3,213

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

32

△2,700

3,000

長期借入れによる収入

32

4,000

6,000

長期借入金の返済による支出

32

△6,936

△11,936

リース負債の返済による支出

32

△269

△4,829

連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

―

△1,169

配当金の支払額

△2,648

△2,867

自己株式の取得による支出

△206

△0

その他

―

2

財務活動からの正味キャッシュ・フロー

△8,759

△11,799

(単位：百万円)

前連結会計年度

当連結会計年度

 注記

自 2018年３月１日
至 2019年２月28日

自 2019年３月１日
至 2020年２月29日

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

△0

現金及び現金同等物の正味増減額（△は減少）

738

1,705

現金及び現金同等物の期首残高

5,324

5,971

売却目的で保有する資産への振替額

20

△91

91

現金及び現金同等物の期末残高

5

5,971

7,767