ベルシステム２４ホールディングス
6183
ベルシステム２４ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2017年2月期）
|
|
|
|
|
| (単位：百万円) |
|
|
|
| 前連結会計年度 |
| 当連結会計年度 |
|
| 注記 |
| 自 2015年３月１日 |
| 自 2016年３月１日 |
|
|
|
|
|
|
|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
|
| 税引前利益 |
|
| 7,875 |
| 7,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 |
|
|
|
|
|
| 有形固定資産の減価償却費 |
|
| 1,073 |
| 1,216 |
| 無形資産の償却費 |
|
| 833 |
| 910 |
| 減損損失 |
|
| ― |
| 292 |
| 固定資産の除売却損益（△は益） |
|
| 69 |
| 74 |
| 金融収益 |
|
| △1 |
| △1 |
| 金融費用 |
|
| 1,010 |
| 977 |
| 営業債権の増減額（△は増加） |
|
| △3,312 |
| △1,533 |
| 営業債務の増減額（△は減少） |
|
| 546 |
| 278 |
| 未払消費税の増減額（△は減少） |
|
| △3,895 |
| △49 |
| その他 |
|
| △797 |
| 94 |
| 小計 |
|
| 3,401 |
| 9,454 |
| 利息及び配当金の受取額 |
|
| 1 |
| 1 |
| 利息の支払額 |
|
| △901 |
| △838 |
| 法人所得税の支払額 |
|
| △6,761 |
| △4,689 |
| 法人所得税の還付額 |
|
| ― |
| 2,863 |
| 営業活動からの正味キャッシュ・フロー |
|
| △4,260 |
| 6,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
|
| 有形固定資産の取得による支出 |
|
| △1,657 |
| △1,613 |
| 無形資産の取得による支出 |
|
| △539 |
| △877 |
| 有価証券の取得による支出 |
|
| ― |
| △101 |
| 有価証券の売却による収入 |
|
| ― |
| 5 |
| 貸付金の回収による収入 |
|
| ― |
| 95 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 |
|
| △523 |
| △700 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 |
|
| 105 |
| 88 |
| 資産除去債務の履行による支出 |
|
| △28 |
| △11 |
| その他 |
|
| 9 |
| 0 |
| 投資活動からの正味キャッシュ・フロー |
|
| △2,633 |
| △3,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
|
| 短期借入金の増減額（△は減少） |
|
| 4,000 |
| 283 |
| 長期借入金の返済による支出 |
|
| △3,813 |
| △2,750 |
| リース債務の返済による支出 |
|
| △268 |
| △386 |
| 資金調達による支出 |
|
| △544 |
| ― |
| 新株発行による収入 |
|
| 4,561 |
| 70 |
| 配当金の支払額 |
|
| ― |
| △2,613 |
| 財務活動からの正味キャッシュ・フロー |
|
| 3,936 |
| △5,396 |
| 現金及び現金同等物の正味増減額（△は減少） |
|
| △2,957 |
| △1,719 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 |
|
| 10,291 |
| 7,334 |
| 連結子会社の合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 17 |
| ― |
| 123 |
| 連結子会社の会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | 17 |
| ― |
| △120 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5 |
| 7,334 |
| 5,618 |