ベルシステム２４ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

当連結会計年度

注記

自 2021年３月１日
至 2022年２月28日

自 2022年３月１日
至 2023年２月28日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

13,463

14,157

営業活動によるキャッシュ・フローへの調整

有形固定資産の減価償却費

7,291

7,719

無形資産の償却費

951

731

減損損失

496

―

固定資産の除売却損益（△は益）

208

49

持分法による投資損益（△は益）

△808

297

金融収益

△50

△94

金融費用

629

557

営業債権の増減額（△は増加）

△1,537

△50

営業債務の増減額（△は減少）

487

721

未払消費税の増減額（△は減少）

△970

△448

その他

1,472

△972

小計

21,632

22,667

利息及び配当金の受取額

127

399

利息の支払額

△567

△475

法人所得税の支払額

△4,914

△4,419

営業活動からの正味キャッシュ・フロー

16,278

18,172

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,654

△1,408

無形資産の取得による支出

△418

△363

有価証券の取得による支出

△106

△531

有価証券の売却による収入

26

1,440

エスクロー口座への振替による支出

―

△717

敷金及び保証金の差入による支出

△542

△253

敷金及び保証金の回収による収入

257

49

資産除去債務の履行による支出

△139

―

その他

145

△20

投資活動からの正味キャッシュ・フロー

△2,431

△1,803

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

30

△800

5,100

長期借入れによる収入

30

12,000

24,000

長期借入金の返済による支出

30

△14,936

△33,781

配当金の支払額

△3,308

△4,414

非支配持分への配当金の支払額

△89

△170

非支配持分からの払込による収入

―

98

株式の発行による収入

44

―

自己株式の売却による収入

―

5

リース負債の返済による支出

30

△6,092

△6,421

財務活動からの正味キャッシュ・フロー

△13,181

△15,583

現金及び現金同等物に係る換算差額

12

16

現金及び現金同等物の正味増減額（△は減少）

678

802

現金及び現金同等物の期首残高

5,518

6,196

現金及び現金同等物の期末残高

5

6,196

6,998