ベルシステム２４ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

当連結会計年度

注記

自 2020年３月１日
至 2021年２月28日

自 2021年３月１日
至 2022年２月28日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

11,305

13,463

営業活動によるキャッシュ・フローへの調整

有形固定資産の減価償却費

6,749

7,291

無形資産の償却費

1,037

951

減損損失

854

496

固定資産の除売却損益（△は益）

70

208

持分法による投資損益（△は益）

△109

△808

金融収益

△79

△50

金融費用

682

629

営業債権の増減額（△は増加）

△1,677

△1,537

営業債務の増減額（△は減少）

214

487

未払消費税の増減額（△は減少）

△8

△970

その他

1,041

1,472

小計

20,079

21,632

利息及び配当金の受取額

138

127

利息の支払額

△549

△567

法人所得税の支払額

△5,056

△4,914

法人所得税の還付額

274

―

営業活動からの正味キャッシュ・フロー

14,886

16,278

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,695

△1,654

無形資産の取得による支出

△440

△418

持分法投資の取得による支出

△294

―

有価証券の取得による支出

△50

△106

有価証券の売却による収入

0

26

敷金及び保証金の差入による支出

△789

△542

敷金及び保証金の回収による収入

42

257

資産除去債務の履行による支出

―

△139

政府補助金による収入

1

―

その他

48

145

投資活動からの正味キャッシュ・フロー

△3,177

△2,431

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

30

△2,200

△800

長期借入れによる収入

30

―

12,000

長期借入金の返済による支出

30

△2,936

△14,936

配当金の支払額

△3,088

△3,308

非支配持分への配当金の支払額

△68

△89

株式の発行による収入

24

44

自己株式の売却による収入

6

―

自己株式の取得による支出

△110

―

リース負債の返済による支出

30

△5,583

△6,092

財務活動からの正味キャッシュ・フロー

△13,955

△13,181

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3

12

現金及び現金同等物の正味増減額（△は減少）

△2,249

678

現金及び現金同等物の期首残高

7,767

5,518

現金及び現金同等物の期末残高

5

5,518

6,196