ベルシステム２４ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

当連結会計年度

 注記

自 2017年３月１日
至 2018年２月28日

自 2018年３月１日
至 2019年２月28日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

8,502

7,944

営業活動によるキャッシュ・フローへの調整

　有形固定資産の減価償却費

1,284

1,245

　無形資産の償却費

1,083

1,020

　減損損失

―

1,644

　固定資産の除売却損益（△は益）

253

142

　持分法による投資損益(△は益)

△18

△46

　金融収益

△393

△73

　金融費用

1,228

755

　営業債権の増減額（△は増加）

△813

1,006

　営業債務の増減額（△は減少）

326

856

　未払消費税の増減額（△は減少）

90

186

　その他

356

455

小計

11,898

15,134

利息及び配当金の受取額

67

108

利息の支払額

△689

△488

法人所得税の支払額

△4,062

△4,417

法人所得税の還付額

1,734

1,644

営業活動からの正味キャッシュ・フロー

8,948

11,981

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,531

△1,342

無形資産の取得による支出

△1,688

△959

子会社株式の取得による支出

34

△752

―

持分法投資の取得による支出

△612

―

有価証券の取得による支出

―

△11

有価証券の売却による収入

―

2

敷金及び保証金の差入による支出

△53

△259

敷金及び保証金の回収による収入

99

69

資産除去債務の履行による支出

△1

△23

政府補助金による収入

―

40

その他

30

0

投資活動からの正味キャッシュ・フロー

△4,508

△2,483

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

32

300

△2,700

長期借入れによる収入

32

74,180

4,000

長期借入金の返済による支出

32

△76,468

△6,936

リース債務の返済による支出

32

△386

△269

新株発行による収入

284

―

配当金の支払額

△2,644

△2,648

自己株式の取得による支出

―

△206

財務活動からの正味キャッシュ・フロー

△4,734

△8,759

(単位：百万円)

前連結会計年度

当連結会計年度

 注記

自 2017年３月１日
至 2018年２月28日

自 2018年３月１日
至 2019年２月28日

現金及び現金同等物に係る換算差額

―

△1

現金及び現金同等物の正味増減額（△は減少）

△294

738

現金及び現金同等物の期首残高

5,618

5,324

売却目的で保有する資産への振替額

20

―

△91

現金及び現金同等物の期末残高

5

5,324

5,971