ベルシステム２４ホールディングス
6183
東証プライム
サービス業
ベルシステム２４ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2018年2月期）
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| (単位：百万円) |
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| 前連結会計年度 |
| 当連結会計年度 |
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| 注記 |
| 自 2016年３月１日 |
| 自 2017年３月１日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前利益 |
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| 7,196 |
| 8,502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 |
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| 有形固定資産の減価償却費 |
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| 1,216 |
| 1,284 |
| 無形資産の償却費 |
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| 910 |
| 1,083 |
| 減損損失 |
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| 292 |
| ― |
| 固定資産の除売却損益（△は益） |
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| 74 |
| 253 |
| 持分法による投資損益(△は益) |
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| ― |
| △18 |
| 金融収益 |
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| △1 |
| △393 |
| 金融費用 |
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| 977 |
| 1,228 |
| 営業債権の増減額（△は増加） |
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| △1,533 |
| △813 |
| 営業債務の増減額（△は減少） |
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| 278 |
| 326 |
| 未払消費税の増減額（△は減少） |
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| △49 |
| 90 |
| その他 |
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| 94 |
| 356 |
| 小計 |
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| 9,454 |
| 11,898 |
| 利息及び配当金の受取額 |
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| 1 |
| 67 |
| 利息の支払額 |
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| △838 |
| △689 |
| 法人所得税の支払額 |
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| △4,689 |
| △4,062 |
| 法人所得税の還付額 |
|
| 2,863 |
| 1,734 |
| 営業活動からの正味キャッシュ・フロー |
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| 6,791 |
| 8,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有形固定資産の取得による支出 |
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| △1,613 |
| △1,531 |
| 無形資産の取得による支出 |
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| △877 |
| △1,688 |
| 子会社株式の取得による支出 | 34 |
| ― |
| △752 |
| 持分法投資の取得による支出 |
|
| ― |
| △612 |
| 有価証券の取得による支出 |
|
| △101 |
| ― |
| 有価証券の売却による収入 |
|
| 5 |
| ― |
| 貸付金の回収による収入 |
|
| 95 |
| ― |
| 敷金及び保証金の差入による支出 |
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| △700 |
| △53 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 |
|
| 88 |
| 99 |
| 資産除去債務の履行による支出 |
|
| △11 |
| △1 |
| その他 |
|
| 0 |
| 30 |
| 投資活動からの正味キャッシュ・フロー |
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| △3,114 |
| △4,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入金の増減額（△は減少） | 32 |
| 283 |
| 300 |
| 長期借入れによる収入 | 32 |
| ― |
| 74,180 |
| 長期借入金の返済による支出 | 32 |
| △2,750 |
| △76,468 |
| リース債務の返済による支出 | 32 |
| △386 |
| △386 |
| 新株発行による収入 |
|
| 70 |
| 284 |
| 配当金の支払額 |
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| △2,613 |
| △2,644 |
| 財務活動からの正味キャッシュ・フロー |
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| △5,396 |
| △4,734 |
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| (単位：百万円) |
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| 前連結会計年度 |
| 当連結会計年度 |
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| 注記 |
| 自 2016年３月１日 |
| 自 2017年３月１日 |
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| 現金及び現金同等物の正味増減額（△は減少） |
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| △1,719 |
| △294 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 |
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| 7,334 |
| 5,618 |
| 連結子会社の合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 17 |
| 123 |
| ― |
| 連結子会社の会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | 17 |
| △120 |
| ― |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5 |
| 5,618 |
| 5,324 |