ベルシステム２４ホールディングス
6183
東証プライム
サービス業
ベルシステム２４ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2016年2月期）
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| (単位：百万円) |
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| 前連結会計年度 |
| 当連結会計年度 |
| 注記 |
| 自 2014年３月１日 |
| 自 2015年３月１日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前利益 |
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| 16,387 |
| 7,875 |
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 |
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有形固定資産の減価償却費 |
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| 971 |
| 1,073 |
無形資産の償却費 |
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| 753 |
| 833 |
固定資産の除売却損益（△は益） |
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| 25 |
| 69 |
金融収益 |
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| △2 |
| △1 |
金融費用 |
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| 2,448 |
| 1,010 |
営業債権の増減額（△は増加） |
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| △704 |
| △3,312 |
営業債務の増減額（△は減少） |
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| 314 |
| 546 |
未払消費税の増減額（△は減少） |
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| 4,766 |
| △3,895 |
その他 |
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| 359 |
| △797 |
小計 |
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| 25,317 |
| 3,401 |
利息及び配当金の受取額 |
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| 2 |
| 1 |
利息の支払額 |
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| △1,276 |
| △901 |
法人所得税の支払額 |
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| △4,313 |
| △6,761 |
営業活動からの正味キャッシュ・フロー |
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| 19,730 |
| △4,260 |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の売却による収入 |
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| 2 |
| ― |
有形固定資産の取得による支出 |
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| △1,166 |
| △1,657 |
無形資産の取得による支出 |
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| △599 |
| △539 |
敷金及び保証金の差入による支出 |
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| △319 |
| △523 |
敷金及び保証金の回収による収入 |
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| 208 |
| 105 |
資産除去債務の履行による支出 |
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| △8 |
| △28 |
その他 |
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| 24 |
| 9 |
投資活動からの正味キャッシュ・フロー |
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| △1,858 |
| △2,633 |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の増減額（△は減少） |
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| ― |
| 4,000 |
長期借入れによる収入 |
|
| 80,000 |
| ― |
長期借入金の返済による支出 |
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| △60,250 |
| △3,813 |
債務の消滅による支出 |
|
| △1,150 |
| ― |
リース債務の返済による支出 |
|
| △250 |
| △268 |
資金調達による支出 |
|
| ― |
| △544 |
新株発行による収入 |
|
| 49,000 |
| 4,561 |
支配株主への分配による支出 | 31 |
| △82,574 |
| ― |
その他 |
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| △41 |
| ― |
財務活動からの正味キャッシュ・フロー |
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| △15,265 |
| 3,936 |
現金及び現金同等物の正味増減額（△は減少） |
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| 2,607 |
| △2,957 |
現金及び現金同等物の期首残高 |
|
| 7,684 |
| 10,291 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5 |
| 10,291 |
| 7,334 |