ベルシステム２４ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

当連結会計年度

注記

自 2022年３月１日
至 2023年２月28日

自 2023年３月１日
至 2024年２月29日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

14,157

11,225

営業活動によるキャッシュ・フローへの調整

有形固定資産の減価償却費

7,719

8,458

無形資産の償却費

731

713

段階取得に係る差損益(△は益)

33

―

△838

固定資産の除売却損益（△は益）

49

93

持分法による投資損益（△は益）

29

297

△142

金融収益

21

△94

△40

金融費用

21

557

436

営業債権の増減額（△は増加）

△50

2,577

営業債務の増減額（△は減少）

721

△2,166

未払消費税の増減額（△は減少）

△448

△743

その他

△972

△779

小計

22,667

18,794

利息及び配当金の受取額

399

145

利息の支払額

△475

△410

法人所得税の支払額

△4,419

△4,942

営業活動からの正味キャッシュ・フロー

18,172

13,587

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,408

△1,379

無形資産の取得による支出

△363

△817

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

―

64

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

―

△274

有価証券の取得による支出

△531

△651

有価証券の売却による収入

1,440

―

エスクロー口座への振替による支出

△717

―

敷金及び保証金の差入による支出

△253

△102

敷金及び保証金の回収による収入

49

117

資産除去債務の履行による支出

―

△67

その他

△20

12

投資活動からの正味キャッシュ・フロー

△1,803

△3,097

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

30

5,100

4,400

長期借入れによる収入

30

24,000

4,000

長期借入金の返済による支出

30

△33,781

△7,043

配当金の支払額

△4,414

△4,412

非支配持分への配当金の支払額

△170

△232

非支配持分からの払込による収入

98

―

リース負債の返済による支出

30

△6,421

△6,911

株式の発行による収入

―

26

自己株式の売却による収入

5

13

自己株式の取得による支出

―

△127

財務活動からの正味キャッシュ・フロー

△15,583

△10,286

現金及び現金同等物に係る換算差額

16

11

現金及び現金同等物の正味増減額（△は減少）

802

215

現金及び現金同等物の期首残高

6,196

6,998

現金及び現金同等物の期末残高

5

6,998

7,213