ベルシステム２４ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

当連結会計年度

注記

自 2023年３月１日
至 2024年２月29日

自 2024年３月１日
至 2025年２月28日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

11,225

11,232

営業活動によるキャッシュ・フローへの調整

有形固定資産の減価償却費

8,458

8,919

無形資産の償却費

713

637

減損損失

―

1,567

固定資産の除売却損益（△は益）

93

23

子会社の支配喪失に伴う利益

―

△3,539

子会社株式売却損益(△は益)

―

△221

段階取得に係る差損益(△は益)

30

△838

―

持分法による投資損益（△は益）

12

△142

△177

金融収益

23

△40

△47

金融費用

23

436

579

営業債権の増減額（△は増加）

2,577

162

営業債務の増減額（△は減少）

△2,166

322

未払消費税等の増減額（△は減少）

△743

972

その他

△779

△321

小計

18,794

20,108

利息及び配当金の受取額

145

196

利息の支払額

△410

△513

法人所得税の支払額

△4,942

△2,400

営業活動からの正味キャッシュ・フロー

13,587

17,391

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,379

△1,147

無形資産の取得による支出

△817

△531

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

64

―

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△274

△417

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

―

△780

有価証券の取得による支出

△651

△700

敷金及び保証金の差入による支出

△102

△102

敷金及び保証金の回収による収入

117

271

資産除去債務の履行による支出

△67

△287

その他

12

0

投資活動からの正味キャッシュ・フロー

△3,097

△3,693

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

26

4,400

1,625

長期借入れによる収入

26

4,000

5,000

長期借入金の返済による支出

26

△7,043

△9,000

配当金の支払額

△4,412

△4,413

非支配持分への配当金の支払額

△232

△231

リース負債の返済による支出

26

△6,911

△6,911

株式の発行による収入

26

―

自己株式の売却による収入

13

33

自己株式の取得による支出

△127

△0

財務活動からの正味キャッシュ・フロー

△10,286

△13,897

現金及び現金同等物に係る換算差額

11

△22

現金及び現金同等物の正味増減額（△は減少）

215

△221

現金及び現金同等物の期首残高

6,998

7,213

現金及び現金同等物の期末残高

6

7,213

6,992