日東工器

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,898

3,818

減価償却費

1,497

1,343

長期前払費用償却額

20

21

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△210

28

賞与引当金の増減額（△は減少）

33

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△102

△93

受取利息及び受取配当金

△75

△101

支払利息

31

35

減損損失

610

-

売上債権の増減額（△は増加）

△734

△293

棚卸資産の増減額（△は増加）

△983

△1,512

その他の流動資産の増減額（△は増加）

22

△226

仕入債務の増減額（△は減少）

105

358

未払消費税等の増減額（△は減少）

△117

26

その他の流動負債の増減額（△は減少）

208

50

その他の固定負債の増減額（△は減少）

44

△10

その他

34

4

小計

3,285

3,452

利息及び配当金の受取額

80

103

利息の支払額

△31

△35

法人税等の支払額

△379

△1,222

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,953

2,299

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△34,117

△31,222

定期預金の払戻による収入

39,046

35,829

有価証券の取得による支出

△1,600

-

有価証券の償還による収入

1,600

1,100

投資有価証券の取得による支出

△18

△993

投資有価証券の償還による収入

-

1,000

有形固定資産の取得による支出

△534

△761

有形固定資産の売却による収入

4

27

無形固定資産の取得による支出

△693

△295

長期前払費用の取得による支出

△30

△32

貸付けによる支出

△2

-

貸付金の回収による収入

7

5

その他

△21

△4

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,639

4,652

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△372

配当金の支払額

△858

△827

リース債務の返済による支出

△294

△299

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,152

△1,498

現金及び現金同等物に係る換算差額

69

169

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,510

5,622

現金及び現金同等物の期首残高

9,270

14,781

現金及び現金同等物の期末残高

14,781

20,403