日東工器

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,257

2,898

減価償却費

1,501

1,497

長期前払費用償却額

18

20

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

106

△210

賞与引当金の増減額（△は減少）

△10

33

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

62

△102

受取利息及び受取配当金

△84

△75

支払利息

5

31

減損損失

-

610

有形固定資産売却損益（△は益）

8

-

売上債権の増減額（△は増加）

817

△734

棚卸資産の増減額（△は増加）

△11

△983

その他の流動資産の増減額（△は増加）

5

22

仕入債務の増減額（△は減少）

84

105

未払消費税等の増減額（△は減少）

△97

△117

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△21

208

その他の固定負債の増減額（△は減少）

0

44

その他

102

34

小計

4,745

3,285

利息及び配当金の受取額

89

80

利息の支払額

△5

△31

法人税等の支払額

△1,070

△379

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,758

2,953

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△37,733

△34,117

定期預金の払戻による収入

33,433

39,046

有価証券の取得による支出

△2,699

△1,600

有価証券の償還による収入

2,599

1,600

投資有価証券の取得による支出

△19

△18

有形固定資産の取得による支出

△1,146

△534

有形固定資産の売却による収入

4

4

無形固定資産の取得による支出

△506

△693

長期前払費用の取得による支出

△31

△30

貸付けによる支出

△0

△2

貸付金の回収による収入

9

7

その他

△24

△21

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,115

3,639

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△675

△0

配当金の支払額

△696

△858

リース債務の返済による支出

△270

△294

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,643

△1,152

現金及び現金同等物に係る換算差額

△62

69

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,063

5,510

現金及び現金同等物の期首残高

13,334

9,270

現金及び現金同等物の期末残高

9,270

14,781