日東工器

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,993

2,257

減価償却費

1,405

1,501

長期前払費用償却額

15

18

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△43

106

賞与引当金の増減額（△は減少）

△24

△10

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△11

62

受取利息及び受取配当金

△106

△84

減損損失

36

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△30

-

有形固定資産売却損益（△は益）

-

8

売上債権の増減額（△は増加）

410

817

たな卸資産の増減額（△は増加）

△573

△11

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△28

5

仕入債務の増減額（△は減少）

△193

84

未払消費税等の増減額（△は減少）

3

△97

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△350

△21

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△6

0

その他

11

102

小計

4,507

4,739

利息及び配当金の受取額

106

89

法人税等の支払額

△1,122

△1,070

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,491

3,758

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△31,364

△37,733

定期預金の払戻による収入

31,479

33,433

有価証券の取得による支出

△1,400

△2,699

有価証券の償還による収入

1,400

2,599

投資有価証券の取得による支出

△25

△19

投資有価証券の売却による収入

53

-

有形固定資産の取得による支出

△1,087

△1,146

有形固定資産の売却による収入

9

4

無形固定資産の取得による支出

△152

△506

長期前払費用の取得による支出

△43

△31

貸付けによる支出

△1

△0

貸付金の回収による収入

9

9

その他

20

△24

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,101

△6,115

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△1,297

△675

非支配株主への配当金の支払額

△0

-

配当金の支払額

△1,394

△696

リース債務の返済による支出

△250

△270

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,943

△1,643

現金及び現金同等物に係る換算差額

53

△62

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△500

△4,063

現金及び現金同等物の期首残高

13,835

13,334

現金及び現金同等物の期末残高

13,334

9,270