日東工器

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,370

3,993

減価償却費

1,281

1,405

長期前払費用償却額

9

15

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△112

△43

賞与引当金の増減額（△は減少）

△43

△24

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△116

△11

受取利息及び受取配当金

△108

△106

減損損失

-

36

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△30

売上債権の増減額（△は増加）

△61

410

たな卸資産の増減額（△は増加）

△481

△573

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△15

△28

仕入債務の増減額（△は減少）

226

△193

未払消費税等の増減額（△は減少）

97

3

その他の流動負債の増減額（△は減少）

199

△350

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△7

△6

その他

35

11

小計

6,273

4,507

利息及び配当金の受取額

108

106

法人税等の支払額

△2,713

△1,122

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,667

3,491

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△28,443

△31,364

定期預金の払戻による収入

26,167

31,479

有価証券の取得による支出

△2,000

△1,400

有価証券の償還による収入

2,299

1,400

投資有価証券の取得による支出

△23

△25

投資有価証券の売却による収入

-

53

有形固定資産の取得による支出

△760

△1,087

有形固定資産の売却による収入

0

9

無形固定資産の取得による支出

△244

△152

長期前払費用の取得による支出

△20

△43

貸付けによる支出

△5

△1

貸付金の回収による収入

10

9

その他

82

20

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,936

△1,101

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△1,297

非支配株主への配当金の支払額

△0

△0

配当金の支払額

△1,601

△1,394

リース債務の返済による支出

△203

△250

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,806

△2,943

現金及び現金同等物に係る換算差額

20

53

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,054

△500

現金及び現金同等物の期首残高

14,889

13,835

現金及び現金同等物の期末残高

13,835

13,334