日東工器

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,533

5,370

減価償却費

1,139

1,281

長期前払費用償却額

8

9

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

36

△112

賞与引当金の増減額（△は減少）

82

△43

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

69

△116

受取利息及び受取配当金

△93

△108

有形固定資産売却損益（△は益）

△40

-

売上債権の増減額（△は増加）

△447

△61

たな卸資産の増減額（△は増加）

△494

△481

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△2

△15

仕入債務の増減額（△は減少）

191

226

未払消費税等の増減額（△は減少）

△201

97

その他の流動負債の増減額（△は減少）

180

199

その他の固定負債の増減額（△は減少）

28

△7

その他

62

35

小計

6,053

6,273

利息及び配当金の受取額

82

108

法人税等の支払額

△1,155

△2,713

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,980

3,667

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△30,115

△28,443

定期預金の払戻による収入

28,795

26,167

有価証券の取得による支出

△1,899

△2,000

有価証券の償還による収入

1,401

2,299

投資有価証券の取得による支出

△1,020

△23

有形固定資産の取得による支出

△1,099

△760

有形固定資産の売却による収入

256

0

無形固定資産の取得による支出

△301

△244

長期前払費用の取得による支出

△25

△20

貸付けによる支出

△2

△5

貸付金の回収による収入

12

10

その他

△24

82

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,021

△2,936

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△0

非支配株主への配当金の支払額

△0

△0

配当金の支払額

△1,189

△1,601

リース債務の返済による支出

△199

△203

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,389

△1,806

現金及び現金同等物に係る換算差額

33

20

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△396

△1,054

現金及び現金同等物の期首残高

15,286

14,889

現金及び現金同等物の期末残高

14,889

13,835