日東工器

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,524

5,533

減価償却費

1,197

1,139

長期前払費用償却額

6

8

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

36

36

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

82

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

24

69

受取利息及び受取配当金

△87

△93

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△40

売上債権の増減額（△は増加）

△111

△447

たな卸資産の増減額（△は増加）

678

△494

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△16

△2

仕入債務の増減額（△は減少）

△239

191

未払消費税等の増減額（△は減少）

187

△201

その他の流動負債の増減額（△は減少）

107

180

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△60

28

その他

40

62

小計

6,283

6,053

利息及び配当金の受取額

134

82

法人税等の支払額

△1,533

△1,155

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,884

4,980

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△34,721

△30,115

定期預金の払戻による収入

32,245

28,795

有価証券の取得による支出

△2,301

△1,899

有価証券の償還による収入

2,000

1,401

投資有価証券の取得による支出

△20

△1,020

投資有価証券の売却による収入

3

-

有形固定資産の取得による支出

△1,001

△1,099

有形固定資産の売却による収入

15

256

無形固定資産の取得による支出

△158

△301

長期前払費用の取得による支出

△37

△25

貸付けによる支出

△1

△2

貸付金の回収による収入

16

12

その他

△28

△24

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,989

△4,021

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△0

非支配株主への配当金の支払額

△0

△0

配当金の支払額

△1,083

△1,189

リース債務の返済による支出

△191

△199

子会社の自己株式の取得による支出

△7

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,283

△1,389

現金及び現金同等物に係る換算差額

△100

33

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△490

△396

現金及び現金同等物の期首残高

15,776

15,286

現金及び現金同等物の期末残高

15,286

14,889