日東工器

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,121

4,524

減価償却費

1,132

1,197

長期前払費用償却額

12

6

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

9

36

賞与引当金の増減額（△は減少）

2

△3

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

33

24

受取利息及び受取配当金

△99

△87

減損損失

47

-

売上債権の増減額（△は増加）

113

△111

たな卸資産の増減額（△は増加）

△726

678

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△4

△16

仕入債務の増減額（△は減少）

77

△239

未払消費税等の増減額（△は減少）

△219

187

その他の流動負債の増減額（△は減少）

82

107

その他の固定負債の増減額（△は減少）

125

△60

その他

30

40

小計

5,738

6,283

利息及び配当金の受取額

112

134

法人税等の支払額

△1,795

△1,533

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,055

4,884

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△16,479

△34,721

定期預金の払戻による収入

13,019

32,245

有価証券の取得による支出

△1,000

△2,301

有価証券の償還による収入

1,000

2,000

投資有価証券の取得による支出

△17

△20

投資有価証券の売却による収入

-

3

有形固定資産の取得による支出

△717

△1,001

有形固定資産の売却による収入

95

15

無形固定資産の取得による支出

△46

△158

長期前払費用の取得による支出

△8

△37

貸付けによる支出

△7

△1

貸付金の回収による収入

20

16

その他

△58

△28

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,198

△3,989

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△0

非支配株主への配当金の支払額

-

△0

配当金の支払額

△893

△1,083

リース債務の返済による支出

△156

△191

子会社の自己株式の取得による支出

-

△7

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,050

△1,283

現金及び現金同等物に係る換算差額

△100

△100

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,293

△490

現金及び現金同等物の期首残高

17,069

15,776

現金及び現金同等物の期末残高

15,776

15,286