日東工器

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,502

5,121

減価償却費

1,200

1,132

長期前払費用償却額

11

12

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

34

9

賞与引当金の増減額（△は減少）

0

2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

58

33

受取利息及び受取配当金

△166

△99

減損損失

-

47

事業譲渡損益（△は益）

636

-

売上債権の増減額（△は増加）

△207

113

たな卸資産の増減額（△は増加）

52

△726

その他の流動資産の増減額（△は増加）

93

△4

仕入債務の増減額（△は減少）

116

77

未払消費税等の増減額（△は減少）

172

△219

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△121

82

その他の固定負債の増減額（△は減少）

36

125

その他

△98

30

小計

6,317

5,738

利息及び配当金の受取額

164

112

法人税等の支払額

△1,600

△1,795

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,881

4,055

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△13,833

△16,479

定期預金の払戻による収入

13,506

13,019

有価証券の取得による支出

△500

△1,000

有価証券の償還による収入

500

1,000

投資有価証券の取得による支出

△13

△17

有形固定資産の取得による支出

△491

△717

有形固定資産の売却による収入

135

95

無形固定資産の取得による支出

△21

△46

長期前払費用の取得による支出

△6

△8

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△35

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

277

-

貸付けによる支出

△6

△7

貸付金の回収による収入

39

20

その他

23

△58

投資活動によるキャッシュ・フロー

△426

△4,198

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△0

非支配株主への配当金の支払額

△11

-

配当金の支払額

△763

△893

リース債務の返済による支出

△134

△156

財務活動によるキャッシュ・フロー

△909

△1,050

現金及び現金同等物に係る換算差額

347

△100

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,892

△1,293

現金及び現金同等物の期首残高

13,177

17,069

現金及び現金同等物の期末残高

17,069

15,776