日東工器

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,069

4,502

減価償却費

1,238

1,200

長期前払費用償却額

23

11

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△2,079

-

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

33

34

賞与引当金の増減額（△は減少）

10

0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7

△5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,068

58

受取利息及び受取配当金

△92

△166

為替差損益（△は益）

△32

△57

減損損失

84

-

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△46

事業譲渡損益（△は益）

-

636

売上債権の増減額（△は増加）

△593

△207

たな卸資産の増減額（△は増加）

252

52

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△20

93

仕入債務の増減額（△は減少）

△423

116

未払消費税等の増減額（△は減少）

19

172

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△166

△121

その他の固定負債の増減額（△は減少）

23

36

その他

17

5

小計

4,440

6,317

利息及び配当金の受取額

99

164

保険金の受取額

589

-

法人税等の支払額

△1,327

△1,600

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,801

4,881

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△8,316

△13,833

定期預金の払戻による収入

8,940

13,506

有価証券の取得による支出

△500

△500

有価証券の償還による収入

500

500

投資有価証券の取得による支出

△14

△13

有形固定資産の取得による支出

△1,805

△491

有形固定資産の売却による収入

18

135

無形固定資産の取得による支出

△50

△21

長期前払費用の取得による支出

△22

△6

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

-

△35

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

277

貸付けによる支出

△21

△6

貸付金の回収による収入

30

39

その他

57

23

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,183

△426

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△0

少数株主への配当金の支払額

△7

△11

配当金の支払額

△722

△763

リース債務の返済による支出

△109

△134

財務活動によるキャッシュ・フロー

△838

△909

現金及び現金同等物に係る換算差額

471

347

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,250

3,892

現金及び現金同等物の期首残高

10,926

13,177

現金及び現金同等物の期末残高

13,177

17,069