日東工器

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,644

2,340

減価償却費

1,299

1,270

長期前払費用償却額

24

23

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

40

29

賞与引当金の増減額（△は減少）

△54

2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△35

△85

受取利息及び受取配当金

△154

△181

補助金収入

△147

-

支払利息

36

36

固定資産除却損

448

-

減損損失

155

62

投資有価証券売却損益（△は益）

△280

-

売上債権の増減額（△は増加）

595

147

棚卸資産の増減額（△は増加）

△444

△606

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△33

222

仕入債務の増減額（△は減少）

△574

194

未払消費税等の増減額（△は減少）

△412

△387

その他の流動負債の増減額（△は減少）

46

△17

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△13

0

その他

61

39

小計

3,203

3,091

利息及び配当金の受取額

140

174

補助金の受取額

147

-

利息の支払額

△36

△36

法人税等の支払額

△1,146

△521

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,307

2,709

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△21,896

△13,767

定期預金の払戻による収入

27,073

13,451

投資有価証券の取得による支出

△29

△439

投資有価証券の売却による収入

495

-

有形固定資産の取得による支出

△5,353

△4,791

有形固定資産の売却による収入

11

1

無形固定資産の取得による支出

△566

△1,273

長期前払費用の取得による支出

△33

△37

貸付けによる支出

-

△1

貸付金の回収による収入

5

6

その他

△40

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△333

△6,852

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△2,306

△421

非支配株主への配当金の支払額

△0

△1

配当金の支払額

△1,137

△674

リース債務の返済による支出

△296

△287

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,740

△1,385

現金及び現金同等物に係る換算差額

167

151

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,598

△5,376

現金及び現金同等物の期首残高

20,403

18,805

現金及び現金同等物の期末残高

18,805

13,429