日東工器

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,818

2,923

減価償却費

1,343

1,299

長期前払費用償却額

21

24

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

28

40

賞与引当金の増減額（△は減少）

1

△54

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△93

△35

受取利息及び受取配当金

△101

△154

補助金収入

-

△147

支払利息

35

36

固定資産除却損

-

448

減損損失

-

155

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△280

売上債権の増減額（△は増加）

△293

595

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,512

△722

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△226

△33

仕入債務の増減額（△は減少）

358

△574

未払消費税等の増減額（△は減少）

26

△412

その他の流動負債の増減額（△は減少）

50

46

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△10

△13

その他

4

61

小計

3,452

3,203

利息及び配当金の受取額

103

140

補助金の受取額

-

147

利息の支払額

△35

△36

法人税等の支払額

△1,222

△1,146

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,299

2,307

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△31,222

△21,896

定期預金の払戻による収入

35,829

27,073

有価証券の償還による収入

1,100

-

投資有価証券の取得による支出

△993

△29

投資有価証券の償還による収入

1,000

-

投資有価証券の売却による収入

-

495

有形固定資産の取得による支出

△761

△5,353

有形固定資産の売却による収入

27

11

無形固定資産の取得による支出

△295

△566

長期前払費用の取得による支出

△32

△33

貸付金の回収による収入

5

5

その他

△4

△40

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,652

△333

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△372

△2,306

非支配株主への配当金の支払額

-

△0

配当金の支払額

△827

△1,137

リース債務の返済による支出

△299

△296

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,498

△3,740

現金及び現金同等物に係る換算差額

169

167

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,622

△1,598

現金及び現金同等物の期首残高

14,781

20,403

現金及び現金同等物の期末残高

20,403

18,805