ダイジェット工業のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 90,692 | 389,798 |
| 減価償却費 | 921,378 | 1,010,068 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △92,079 | △126,337 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △302,567 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,112 | △12,831 |
| 受取利息及び受取配当金 | △30,855 | △39,061 |
| 支払利息 | 72,176 | 79,227 |
| 為替差損益（△は益） | △2,391 | △96 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △21,422 | △19,705 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | △1,386 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,961 | 2,474 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △2,830 | △78,694 |
| 保険差益 | △72,928 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △290,589 | △61,757 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △317,708 | △489,934 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 246,411 | 12,014 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △94,269 | △17,070 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △33,512 | 127,359 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 97,210 | 13,239 |
| 小計 | 186,789 | 787,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,088 | 33,060 |
| 利息の支払額 | △72,210 | △79,503 |
| 法人税等の還付額 | - | 10,118 |
| 法人税等の支払額 | △36,145 | △58,789 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,521 | 692,190 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,781 | △5,189 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,069 | 100,302 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △331,362 | △386,563 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,458 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △68,249 | △35,732 |
| 保険積立金の積立による支出 | △12,800 | △1,167 |
| 保険積立金の解約による収入 | 394,276 | - |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | △183 | △456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,032 | △327,349 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 6,200,000 | 7,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △6,400,000 | △7,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,650,000 | 1,650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,765,873 | △1,646,614 |
| 自己株式の取得による支出 | △228 | △90 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △161,439 | △200,625 |
| 配当金の支払額 | △62 | △44,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △477,603 | △341,689 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,110 | 15,169 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △375,003 | 38,320 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,577,308 | 1,202,304 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,202,304 | 1,240,625 |
