ダイジェット工業のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 247,357 | △524,312 |
| 減価償却費 | 996,079 | 1,018,314 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △88,515 | △72,199 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △7,159 | △2,310 |
| 受取利息及び受取配当金 | △33,690 | △27,062 |
| 支払利息 | 60,406 | 71,998 |
| 為替差損益（△は益） | 772 | △1,468 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △17,215 | △10,282 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △890 | △635 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13,246 | 3,336 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △22,841 | 1,530 |
| 子会社清算損益（△は益） | - | 690 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,655 | 603,589 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △118,829 | 212,493 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △548,840 | △184,826 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 138,637 | 82,982 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 71,093 | 79,049 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △60,742 | 3,439 |
| 小計 | 665,523 | 1,254,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,578 | 22,875 |
| 利息の支払額 | △60,253 | △72,224 |
| 法人税等の支払額 | △54,199 | △39,913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 579,647 | 1,165,060 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,584 | △4,470 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60,315 | 17,682 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,113,943 | △941,514 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,089 | 1,806 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △46,860 | △135,889 |
| 保険積立金の積立による支出 | △13,965 | △13,965 |
| 保険積立金の解約による収入 | 44,539 | - |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 826 | 2,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,071,583 | △1,073,960 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,200,000 | 6,900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △800,000 | △6,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,650,000 | 1,650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,767,710 | △1,740,905 |
| 自己株式の取得による支出 | △876 | △385 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △108,146 | △150,903 |
| 配当金の支払額 | △103,554 | △44,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69,712 | 213,198 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,964 | 14,722 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △428,186 | 319,020 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,686,474 | 1,258,287 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,258,287 | 1,577,308 |
