ダイジェット工業のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 491,969 | 247,357 |
| 減価償却費 | 845,504 | 996,079 |
| 減損損失 | 28,340 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △63,807 | △88,515 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,136 | △7,159 |
| 受取利息及び受取配当金 | △31,221 | △33,690 |
| 支払利息 | 39,360 | 60,406 |
| 為替差損益（△は益） | 270 | 772 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △10,459 | △17,215 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1,877 | △890 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 20,396 | 13,246 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △460 | △22,841 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 282,883 | 36,655 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △275,863 | △118,829 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 226,599 | △548,840 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △192,751 | 138,637 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △72,809 | 71,093 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △43,492 | △60,742 |
| 小計 | 1,248,717 | 665,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,395 | 28,578 |
| 利息の支払額 | △38,789 | △60,253 |
| 法人税等の還付額 | - | 38,107 |
| 法人税等の支払額 | △210,099 | △92,307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,026,224 | 579,647 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,530 | △4,584 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 840 | 60,315 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,216,254 | △1,113,943 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59,902 | 2,089 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △48,644 | △46,860 |
| 保険積立金の積立による支出 | △13,990 | △13,965 |
| 保険積立金の解約による収入 | 24 | 44,539 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 3,397 | 826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,219,254 | △1,071,583 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 1,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △600,000 | △800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,650,000 | 1,650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,668,640 | △1,767,710 |
| 自己株式の取得による支出 | △6,694 | △876 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △28,723 | △108,146 |
| 配当金の支払額 | △88,866 | △103,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △142,924 | 69,712 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4,016 | △5,964 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △339,970 | △428,186 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,026,444 | 1,686,474 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,686,474 | 1,258,287 |
