ダイジェット工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

90,692

389,798

減価償却費

921,378

1,010,068

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△92,079

△126,337

長期未払金の増減額（△は減少）

△302,567

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

15,112

△12,831

受取利息及び受取配当金

△30,855

△39,061

支払利息

72,176

79,227

為替差損益（△は益）

△2,391

△96

持分法による投資損益（△は益）

△21,422

△19,705

固定資産売却損益（△は益）

-

△1,386

固定資産除売却損益（△は益）

4,961

2,474

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,830

△78,694

保険差益

△72,928

-

売上債権の増減額（△は増加）

△290,589

△61,757

棚卸資産の増減額（△は増加）

△317,708

△489,934

仕入債務の増減額（△は減少）

246,411

12,014

未収消費税等の増減額（△は増加）

△94,269

△17,070

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△33,512

127,359

その他の流動負債の増減額（△は減少）

97,210

13,239

小計

186,789

787,305

利息及び配当金の受取額

26,088

33,060

利息の支払額

△72,210

△79,503

法人税等の還付額

-

10,118

法人税等の支払額

△36,145

△58,789

営業活動によるキャッシュ・フロー

104,521

692,190

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△5,781

△5,189

投資有価証券の売却による収入

9,069

100,302

有形固定資産の取得による支出

△331,362

△386,563

有形固定資産の売却による収入

-

1,458

無形固定資産の取得による支出

△68,249

△35,732

保険積立金の積立による支出

△12,800

△1,167

保険積立金の解約による収入

394,276

-

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△183

△456

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,032

△327,349

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

6,200,000

7,800,000

短期借入金の返済による支出

△6,400,000

△7,900,000

長期借入れによる収入

1,650,000

1,650,000

長期借入金の返済による支出

△1,765,873

△1,646,614

自己株式の取得による支出

△228

△90

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△161,439

△200,625

配当金の支払額

△62

△44,358

財務活動によるキャッシュ・フロー

△477,603

△341,689

現金及び現金同等物に係る換算差額

13,110

15,169

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△375,003

38,320

現金及び現金同等物の期首残高

1,577,308

1,202,304

現金及び現金同等物の期末残高

 1,202,304

 1,240,625