ダイジェット工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△524,312

90,692

減価償却費

1,018,314

921,378

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△72,199

△92,079

長期未払金の増減額（△は減少）

-

△302,567

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,310

15,112

受取利息及び受取配当金

△27,062

△30,855

支払利息

71,998

72,176

為替差損益（△は益）

△1,468

△2,391

持分法による投資損益（△は益）

△10,282

△21,422

固定資産売却損益（△は益）

△635

-

固定資産除売却損益（△は益）

3,336

4,961

投資有価証券売却損益（△は益）

1,530

△2,830

子会社清算損益（△は益）

690

-

保険差益

-

△72,928

売上債権の増減額（△は増加）

603,589

△290,589

棚卸資産の増減額（△は増加）

212,493

△317,708

仕入債務の増減額（△は減少）

△184,826

246,411

未収消費税等の増減額（△は増加）

82,982

△94,269

その他の流動資産の増減額（△は増加）

79,049

△33,512

その他の流動負債の増減額（△は減少）

3,439

97,210

小計

1,254,323

186,789

利息及び配当金の受取額

22,875

26,088

利息の支払額

△72,224

△72,210

法人税等の支払額

△39,913

△36,145

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,165,060

104,521

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△4,470

△5,781

投資有価証券の売却による収入

17,682

9,069

有形固定資産の取得による支出

△941,514

△331,362

有形固定資産の売却による収入

1,806

-

無形固定資産の取得による支出

△135,889

△68,249

保険積立金の積立による支出

△13,965

△12,800

保険積立金の解約による収入

-

394,276

投資その他の資産の増減額（△は増加）

2,391

△183

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,073,960

△15,032

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

6,900,000

6,200,000

短期借入金の返済による支出

△6,400,000

△6,400,000

長期借入れによる収入

1,650,000

1,650,000

長期借入金の返済による支出

△1,740,905

△1,765,873

自己株式の取得による支出

△385

△228

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△150,903

△161,439

配当金の支払額

△44,607

△62

財務活動によるキャッシュ・フロー

213,198

△477,603

現金及び現金同等物に係る換算差額

14,722

13,110

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

319,020

△375,003

現金及び現金同等物の期首残高

1,258,287

1,577,308

現金及び現金同等物の期末残高

 1,577,308

 1,202,304