ダイジェット工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

247,357

△524,312

減価償却費

996,079

1,018,314

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△88,515

△72,199

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7,159

△2,310

受取利息及び受取配当金

△33,690

△27,062

支払利息

60,406

71,998

為替差損益（△は益）

772

△1,468

持分法による投資損益（△は益）

△17,215

△10,282

固定資産売却損益（△は益）

△890

△635

固定資産除売却損益（△は益）

13,246

3,336

投資有価証券売却損益（△は益）

△22,841

1,530

子会社清算損益（△は益）

-

690

売上債権の増減額（△は増加）

36,655

603,589

たな卸資産の増減額（△は増加）

△118,829

212,493

仕入債務の増減額（△は減少）

△548,840

△184,826

未収消費税等の増減額（△は増加）

138,637

82,982

その他の流動資産の増減額（△は増加）

71,093

79,049

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△60,742

3,439

小計

665,523

1,254,323

利息及び配当金の受取額

28,578

22,875

利息の支払額

△60,253

△72,224

法人税等の支払額

△54,199

△39,913

営業活動によるキャッシュ・フロー

579,647

1,165,060

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△4,584

△4,470

投資有価証券の売却による収入

60,315

17,682

有形固定資産の取得による支出

△1,113,943

△941,514

有形固定資産の売却による収入

2,089

1,806

無形固定資産の取得による支出

△46,860

△135,889

保険積立金の積立による支出

△13,965

△13,965

保険積立金の解約による収入

44,539

-

投資その他の資産の増減額（△は増加）

826

2,391

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,071,583

△1,073,960

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,200,000

6,900,000

短期借入金の返済による支出

△800,000

△6,400,000

長期借入れによる収入

1,650,000

1,650,000

長期借入金の返済による支出

△1,767,710

△1,740,905

自己株式の取得による支出

△876

△385

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△108,146

△150,903

配当金の支払額

△103,554

△44,607

財務活動によるキャッシュ・フロー

69,712

213,198

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5,964

14,722

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△428,186

319,020

現金及び現金同等物の期首残高

1,686,474

1,258,287

現金及び現金同等物の期末残高

 1,258,287

 1,577,308